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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 656.00 | 52 141.00 | 2 514.00 | 54 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 173.00 | 2 618 704.00 | 65 469.00 | 2 684 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 082.00 | 1 759 121.00 | 367 961.00 | 2 127 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 717.00 | 4 445 966.00 | 472 751.00 | 4 918 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 792.00 | 25 923.00 | 260 869.00 | 286 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 746.00 | 9 029.00 | 3 285 717.00 | 3 294 746.00 |
BZ Autres créances | 74 003.00 | 10 000.00 | 64 003.00 | 74 003.00 |
CF Disponibilités | 2 470 305.00 | | 2 470 305.00 | 2 470 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 738.00 | 44 952.00 | 6 135 786.00 | 6 180 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 455.00 | 4 490 918.00 | 6 608 536.00 | 11 099 455.00 |
CU Autres participations | 21 811.00 | 16 000.00 | 5 811.00 | 21 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 376.00 | 1 124 067.00 | | 1 244 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 383.00 | 320 309.00 | | 625 383.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | 21 436.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 097.00 | 1 597 812.00 | | 2 005 097.00 |
DP Provisions pour risques | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 055.00 | 599 564.00 | | 416 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 487.00 | 92 296.00 | | 283 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 007.00 | 846 415.00 | | 2 077 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 972.00 | 615 415.00 | | 1 104 972.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 7 706.00 | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 888.00 | | | 665 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 243.00 | 2 161 397.00 | | 4 550 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 536.00 | 3 812 405.00 | | 6 608 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 471.00 | 1 800 140.00 | | 4 310 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
FD Production vendue biens | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FG Production vendue services | 11 334 554.00 | | 11 334 554.00 | 11 334 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 586.00 | | 11 397 586.00 | 11 397 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 489 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 137.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 362.00 | 67 783.00 | | 45 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 524.00 | 51 132.00 | | 18 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 876.00 | 118 916.00 | | 71 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 7 086.00 | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 2 045.00 | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 946.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | 10 077.00 | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 777.00 | 108 839.00 | | 62 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 237.00 | 92 296.00 | | 211 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 562 299.00 | 8 968 228.00 | | 11 562 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 936 916.00 | 8 647 918.00 | | 10 936 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 383.00 | 320 309.00 | | 625 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 890.00 | | 142 601.00 | 5 395 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | 21 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 775.00 | 4 918 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 663.00 | 4 837 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 493.00 | | 736.00 | 58 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 625.00 | | 140 715.00 | 5 315 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | 1 151.00 | 21 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 960.00 | 274 812.00 | 616 805.00 | 4 771 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 3 044.00 | | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 862.00 | 271 768.00 | 616 805.00 | 4 722 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 436.00 | 426.00 | 18 524.00 | 21 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 029.00 | 25 923.00 | 10 000.00 | 45 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 029.00 | 25 923.00 | 10 000.00 | 45 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 662.00 | 26 349.00 | 28 524.00 | 119 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 923.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | 18 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 007.00 | 2 077 007.00 | | 2 077 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 440.00 | 214 440.00 | | 214 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 888.00 | 665 888.00 | | 665 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 145.00 | 3 284 145.00 | | 3 284 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 183.00 | 175 411.00 | 239 771.00 | 415 183.00 |
VI Groupe et associés | 283 487.00 | 283 487.00 | | 283 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 986.00 | | | 226 986.00 |
VP Divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 641.00 | 3 423 641.00 | | 3 423 641.00 |
VW T.V.A. | 685 923.00 | 685 923.00 | | 685 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 243.00 | 4 310 471.00 | 239 771.00 | 4 550 243.00 |