| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 325.00 | 46 003.00 | 4 322.00 | 50 325.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 799.00 | 2 876 185.00 | 319 614.00 | 3 195 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 210.00 | 1 645 850.00 | 375 359.00 | 2 021 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 101.00 | 4 584 039.00 | 736 062.00 | 5 320 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 866.00 | 10 000.00 | 314 866.00 | 324 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 694.00 | 23 087.00 | 1 896 607.00 | 1 919 694.00 |
BZ Autres créances | 318 646.00 | 10 000.00 | 308 646.00 | 318 646.00 |
CF Disponibilités | 487 775.00 | | 487 775.00 | 487 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 360.00 | 43 087.00 | 3 037 273.00 | 3 080 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 461.00 | 4 627 126.00 | 3 773 334.00 | 8 400 461.00 |
CU Autres participations | 21 772.00 | 16 000.00 | 5 772.00 | 21 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 419.00 | 962 723.00 | | 1 111 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 649.00 | 547 695.00 | | 312 649.00 |
DK Provisions réglementées | 71 622.00 | 121 686.00 | | 71 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 689.00 | 1 764 104.00 | | 1 627 689.00 |
DP Provisions pour risques | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 012.00 | 850 970.00 | | 554 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 632.00 | 857 799.00 | | 903 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 658.00 | 567 802.00 | | 607 658.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 073 008.00 | 2 293 064.00 | | 2 073 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 334.00 | 4 057 169.00 | | 3 773 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 944.00 | 1 834 671.00 | | 1 830 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
FG Production vendue services | 7 710 166.00 | | 7 710 166.00 | 7 710 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 268.00 | | 7 755 268.00 | 7 755 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 647.00 | 64 248.00 | | 95 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | 7 541.00 | | 9 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 583.00 | 99 019.00 | | 93 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 304.00 | 46 620.00 | | 53 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 481.00 | 153 180.00 | | 156 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 5 301.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 240.00 | 729.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 81 987.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 621.00 | 71 193.00 | | 150 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 660.00 | 55 380.00 | | 64 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 321.00 | 8 786 281.00 | | 8 020 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 673.00 | 8 238 586.00 | | 7 707 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 649.00 | 547 695.00 | | 312 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 087.00 | | 152 292.00 | 5 543 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 278.00 | 5 320 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 278.00 | 5 243 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 038.00 | | 3 860.00 | 51 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 276.00 | | 146 432.00 | 5 472 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 772.00 | | 2 000.00 | 19 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473 580.00 | 469 738.00 | 375 280.00 | 4 473 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 206.00 | 1 797.00 | | 44 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 374.00 | 467 941.00 | 375 280.00 | 4 429 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 686.00 | 3 240.00 | 53 304.00 | 121 686.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 637.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 087.00 | 2 000.00 | | 57 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 773.00 | 77 877.00 | 53 304.00 | 178 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 632.00 | 903 632.00 | | 903 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 223.00 | 1 892 223.00 | | 1 892 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VC Groupe et associés | 219 089.00 | 219 089.00 | | 219 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 781.00 | 311 717.00 | 242 064.00 | 553 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
VP Divers | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 719.00 | 2 267 719.00 | | 2 267 719.00 |
VW T.V.A. | 301 490.00 | 301 490.00 | | 301 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 008.00 | 1 830 944.00 | 242 064.00 | 2 073 008.00 |