| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 801.00 | 53 908.00 | 1 893.00 | 55 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 179.00 | 2 489 619.00 | 55 559.00 | 2 545 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 241.00 | 1 907 136.00 | 306 105.00 | 2 213 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 027.00 | 4 466 663.00 | 400 363.00 | 4 867 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 772.00 | 25 923.00 | 487 849.00 | 513 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 487.00 | 2 339.00 | 2 408 148.00 | 2 410 487.00 |
BZ Autres créances | 100 292.00 | 10 000.00 | 90 292.00 | 100 292.00 |
CF Disponibilités | 1 426 593.00 | | 1 426 593.00 | 1 426 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 591.00 | 38 262.00 | 4 473 329.00 | 4 511 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 618.00 | 4 504 926.00 | 4 873 692.00 | 9 378 618.00 |
CU Autres participations | 21 811.00 | 16 000.00 | 5 811.00 | 21 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 759.00 | 1 244 376.00 | | 1 557 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 168.00 | 625 383.00 | | 473 168.00 |
DK Provisions réglementées | 3 647.00 | 3 338.00 | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 574.00 | 2 005 097.00 | | 2 166 574.00 |
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | 53 197.00 | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | 53 197.00 | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 530.00 | 416 055.00 | | 344 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 379.00 | 283 487.00 | | 157 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 924.00 | 2 077 007.00 | | 1 291 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 025.00 | 1 104 972.00 | | 848 025.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 2 833.00 | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 665 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 644 718.00 | 4 550 243.00 | | 2 644 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 692.00 | 6 608 536.00 | | 4 873 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 956.00 | 4 310 471.00 | | 2 461 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
FD Production vendue biens | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
FG Production vendue services | 10 240 006.00 | | 10 240 006.00 | 10 240 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 792.00 | | 10 271 792.00 | 10 271 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 400.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 547.00 | 61 861.00 | | 56 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | 45 362.00 | | 65 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | 18 524.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 317.00 | 71 876.00 | | 65 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | 5 702.00 | | 9 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | 2 970.00 | | 2 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 717.00 | 9 098.00 | | 11 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 600.00 | 62 777.00 | | 53 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 642.00 | 211 237.00 | | 155 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 556.00 | 11 562 299.00 | | 10 484 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011 388.00 | 10 936 916.00 | | 10 011 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 168.00 | 625 383.00 | | 473 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 786.00 | | | 485 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 717.00 | | 158 568.00 | 4 918 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 258.00 | 4 867 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 258.00 | 4 784 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 229.00 | | 1 145.00 | 59 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 676.00 | | 157 423.00 | 4 837 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 966.00 | 228 801.00 | 208 104.00 | 4 429 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 141.00 | 1 766.00 | | 52 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 825.00 | 227 035.00 | 208 104.00 | 4 377 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 338.00 | 426.00 | 117.00 | 3 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 197.00 | 62 400.00 | 53 197.00 | 53 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | | 6 690.00 | 9 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 952.00 | | 6 690.00 | 60 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 486.00 | 62 826.00 | 60 004.00 | 117 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 400.00 | 59 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 924.00 | 1 291 924.00 | | 1 291 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 914.00 | 2 407 914.00 | | 2 407 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 787.00 | 160 025.00 | 182 762.00 | 342 787.00 |
VI Groupe et associés | 157 379.00 | 157 379.00 | | 157 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 396.00 | | | 181 396.00 |
VP Divers | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 226.00 | 2 571 226.00 | | 2 571 226.00 |
VW T.V.A. | 435 175.00 | 435 175.00 | | 435 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 718.00 | 2 461 956.00 | 182 762.00 | 2 644 718.00 |