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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 920.00 | 49 097.00 | 4 823.00 | 53 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 009.00 | 2 945 952.00 | 78 057.00 | 3 024 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 194.00 | 1 776 911.00 | 488 284.00 | 2 265 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 890.00 | 4 787 960.00 | 607 930.00 | 5 395 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 949.00 | 10 000.00 | 285 949.00 | 295 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 127.00 | 9 029.00 | 1 941 098.00 | 1 950 127.00 |
BZ Autres créances | 153 933.00 | 10 000.00 | 143 933.00 | 153 933.00 |
CF Disponibilités | 774 730.00 | | 774 730.00 | 774 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 504.00 | 29 029.00 | 3 204 475.00 | 3 233 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 394.00 | 4 816 989.00 | 3 812 405.00 | 8 629 394.00 |
CU Autres participations | 21 772.00 | 16 000.00 | 5 772.00 | 21 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 067.00 | 1 111 419.00 | | 1 124 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 309.00 | 312 649.00 | | 320 309.00 |
DK Provisions réglementées | 21 436.00 | 71 622.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 812.00 | 1 627 689.00 | | 1 597 812.00 |
DP Provisions pour risques | 53 197.00 | 72 637.00 | | 53 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 197.00 | 72 637.00 | | 53 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 564.00 | 554 012.00 | | 599 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 415.00 | 903 632.00 | | 846 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 415.00 | 607 658.00 | | 615 415.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 397.00 | 2 073 008.00 | | 2 161 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 405.00 | 3 773 334.00 | | 3 812 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 140.00 | 1 830 944.00 | | 1 800 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
FD Production vendue biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FG Production vendue services | 8 650 550.00 | | 8 650 550.00 | 8 650 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 690.00 | | 8 681 690.00 | 8 681 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 137.00 | 95 647.00 | | 113 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 783.00 | 93 583.00 | | 67 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 132.00 | 53 304.00 | | 51 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 916.00 | 156 481.00 | | 118 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 2 621.00 | | 7 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 3 240.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | 5 861.00 | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 839.00 | 150 621.00 | | 108 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 296.00 | 64 660.00 | | 92 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 968 228.00 | 8 020 321.00 | | 8 968 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 918.00 | 7 707 673.00 | | 8 647 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 309.00 | 312 649.00 | | 320 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 101.00 | | 318 004.00 | 5 320 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 215.00 | 5 395 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 215.00 | 5 315 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 898.00 | | 3 595.00 | 54 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 430.00 | | 314 409.00 | 5 243 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 039.00 | 444 091.00 | 240 171.00 | 4 568 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 003.00 | 3 094.00 | | 46 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 036.00 | 440 997.00 | 240 171.00 | 4 522 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 622.00 | 946.00 | 51 132.00 | 71 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 637.00 | | 19 440.00 | 72 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 087.00 | | 14 059.00 | 23 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 087.00 | 10 000.00 | 24 059.00 | 59 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 346.00 | 10 946.00 | 94 631.00 | 203 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 43 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 946.00 | 51 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 415.00 | 846 415.00 | | 846 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 527.00 | 1 939 527.00 | | 1 939 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VC Groupe et associés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 924.00 | 236 668.00 | 361 256.00 | 597 924.00 |
VI Groupe et associés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 855.00 | | | 276 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 712.00 | | | 327 712.00 |
VP Divers | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 825.00 | 2 162 825.00 | | 2 162 825.00 |
VW T.V.A. | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 397.00 | 1 800 140.00 | 361 256.00 | 2 161 397.00 |