| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 601.00 | 241 090.00 | 31 511.00 | 272 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 2 434.00 | 1 985.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063.00 | 133 700.00 | 7 363.00 | 141 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 864.00 | 295 841.00 | 76 022.00 | 371 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 007.00 | 673 066.00 | 161 940.00 | 835 007.00 |
BT Marchandises | 5 665 462.00 | 208 759.00 | 5 456 702.00 | 5 665 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 203.00 | 65 337.00 | 3 543 866.00 | 3 609 203.00 |
BZ Autres créances | 449 521.00 | | 449 521.00 | 449 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 194 722.00 | | 5 194 722.00 | 5 194 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 997 592.00 | 274 097.00 | 14 723 494.00 | 14 997 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 408.00 | 947 163.00 | 14 890 245.00 | 15 837 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 8 264 508.00 | 7 955 986.00 | | 8 264 508.00 |
DH Report à nouveau | -179 836.00 | -179 836.00 | | -179 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165.00 | 1 064 521.00 | | 1 245 165.00 |
DL TOTAL (I) | 9 923 837.00 | 9 434 672.00 | | 9 923 837.00 |
DP Provisions pour risques | 359 929.00 | 409 138.00 | | 359 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 822.00 | 182 193.00 | | 189 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 751.00 | 591 331.00 | | 549 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 2 696.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094.00 | 2 534 760.00 | | 2 941 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 639.00 | 283 948.00 | | 353 639.00 |
EA Autres dettes | 1 119 750.00 | 1 267 121.00 | | 1 119 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 656.00 | 4 088 527.00 | | 4 416 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 245.00 | 14 114 530.00 | | 14 890 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 656.00 | 4 088 527.00 | | 4 416 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 615 830.00 | 708 591.00 | 24 324 422.00 | 23 615 830.00 |
FD Production vendue biens | -1 438 699.00 | | -1 438 699.00 | -1 438 699.00 |
FG Production vendue services | 52 138.00 | 5 210.00 | 57 348.00 | 52 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 229 269.00 | 713 802.00 | 22 943 071.00 | 22 229 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 315 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 113 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 694.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 466 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 901.00 | 198 791.00 | | 198 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | 10 301.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 10 301.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | 41 812.00 | | -4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 544.00 | 517 038.00 | | 656 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 916.00 | 23 900 611.00 | | 23 399 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 154 750.00 | 22 836 089.00 | | 22 154 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 165.00 | 1 064 521.00 | | 1 245 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 433.00 | | 58 649.00 | 850 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 075.00 | 835 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 277 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 893.00 | 512 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 188.00 | | 58 632.00 | 528 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 040.00 | | 16.00 | 45 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 926.00 | 71 712.00 | 69 572.00 | 670 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 559.00 | 29 147.00 | 182.00 | 214 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 367.00 | 42 565.00 | 69 390.00 | 456 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 331.00 | 32 504.00 | 74 084.00 | 591 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 512.00 | | 56 752.00 | 265 512.00 |
6T Sur comptes clients | 65 668.00 | 2 738.00 | 3 069.00 | 65 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 181.00 | 2 738.00 | 59 822.00 | 331 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 512.00 | 35 243.00 | 133 907.00 | 922 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 433.00 | 131 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 809.00 | 2 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 094.00 | 2 941 094.00 | | 2 941 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 750.00 | 1 119 750.00 | | 1 119 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 057.00 | 17.00 | | 45 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 516 667.00 | | | 3 516 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
VB T. V. A. | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 440.00 | 4 042 864.00 | 137 576.00 | 4 180 440.00 |
VW T.V.A. | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 656.00 | 4 416 656.00 | | 4 416 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 960.00 | 53 574.00 | | 65 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 841 622.00 | 1 807 994.00 | | 1 841 622.00 |
ST Autres comptes | 1 867 758.00 | 1 843 858.00 | | 1 867 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 949.00 | 383 252.00 | | 282 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 247 625.00 | 289 702.00 | | 247 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 273.00 | 151 082.00 | | 125 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 040.00 | 53 052.00 | | 56 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 000.00 | 106 626.00 | | 122 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 509 011.00 | 4 571 294.00 | | 4 509 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 266 189.00 | 3 249 545.00 | | 3 266 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 365 229.00 | 4 475 889.00 | | 4 365 229.00 |