| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 044.00 | 308 064.00 | 43 981.00 | 352 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 003.00 | 152 999.00 | 60 004.00 | 213 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 555.00 | 384 797.00 | 177 758.00 | 562 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 757.00 | 850 279.00 | 1 061 478.00 | 1 911 757.00 |
BT Marchandises | 7 072 416.00 | 219 559.00 | 6 852 857.00 | 7 072 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553 198.00 | 89 588.00 | 4 463 610.00 | 4 553 198.00 |
BZ Autres créances | 1 010 270.00 | | 1 010 270.00 | 1 010 270.00 |
CF Disponibilités | 5 259 525.00 | | 5 259 525.00 | 5 259 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 992 691.00 | 309 147.00 | 17 683 543.00 | 17 992 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 904 447.00 | 1 159 426.00 | 18 745 021.00 | 19 904 447.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 10 481 681.00 | 9 526 324.00 | | 10 481 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 014.00 | 1 495 358.00 | | 1 074 014.00 |
DL TOTAL (I) | 12 149 695.00 | 11 615 681.00 | | 12 149 695.00 |
DP Provisions pour risques | 287 190.00 | 265 553.00 | | 287 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 561.00 | 198 524.00 | | 161 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 751.00 | 464 077.00 | | 448 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 119 884.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 310.00 | 3 225 549.00 | | 3 958 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 163.00 | 375 696.00 | | 253 163.00 |
EA Autres dettes | 1 931 485.00 | 1 322 113.00 | | 1 931 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 960.00 | 5 043 241.00 | | 6 145 960.00 |
ED (V) | 616.00 | | | 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745 021.00 | 17 122 999.00 | | 18 745 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 689 664.00 | 528 899.00 | 25 218 563.00 | 24 689 664.00 |
FD Production vendue biens | -1 873 669.00 | | -1 873 669.00 | -1 873 669.00 |
FG Production vendue services | 33 787.00 | 157 054.00 | 190 842.00 | 33 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 849 782.00 | 685 954.00 | 23 535 735.00 | 22 849 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 854 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 636 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 343 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 353.00 | 691 869.00 | | 447 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 868 081.00 | 23 121 849.00 | | 23 868 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 794 067.00 | 21 626 491.00 | | 22 794 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 014.00 | 1 495 358.00 | | 1 074 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 068.00 | | 128 689.00 | 1 783 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 876.00 | | 37 588.00 | 318 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 724.00 | | 72 833.00 | 702 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 468.00 | | 18 267.00 | 761 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 731.00 | 95 548.00 | | 754 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 434.00 | 23 049.00 | | 289 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 297.00 | 72 499.00 | | 465 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 077.00 | 28 396.00 | 43 722.00 | 464 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 789.00 | 10 771.00 | | 208 789.00 |
6T Sur comptes clients | 84 754.00 | 16 120.00 | 11 286.00 | 84 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 543.00 | 26 890.00 | 11 286.00 | 293 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 619.00 | 55 286.00 | 55 007.00 | 757 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 286.00 | 48 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 310.00 | 3 958 310.00 | | 3 958 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 667.00 | 1 761 667.00 | | 1 761 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 074.00 | 4 382 074.00 | | 4 382 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 56.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
VB T. V. A. | 520 519.00 | 520 519.00 | | 520 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 887.00 | 205 887.00 | | 205 887.00 |
VP Divers | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 926.00 | 277 926.00 | | 277 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 960.00 | 6 145 960.00 | | 6 145 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |