| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 456.00 | 285 014.00 | 29 441.00 | 314 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 202.00 | 142 098.00 | 42 104.00 | 184 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 521.00 | 323 198.00 | 195 322.00 | 518 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 067.00 | 754 731.00 | 1 028 336.00 | 1 783 067.00 |
BT Marchandises | 5 895 937.00 | 208 788.00 | 5 687 149.00 | 5 895 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 895.00 | 84 754.00 | 3 562 141.00 | 3 646 895.00 |
BZ Autres créances | 735 001.00 | | 735 001.00 | 735 001.00 |
CF Disponibilités | 6 018 258.00 | | 6 018 258.00 | 6 018 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 381 446.00 | 293 542.00 | 16 087 903.00 | 16 381 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 171 272.00 | 1 048 273.00 | 17 122 998.00 | 18 171 272.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 9 526 323.00 | 8 829 797.00 | | 9 526 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 357.00 | 1 236 525.00 | | 1 495 357.00 |
DL TOTAL (I) | 11 615 681.00 | 10 660 323.00 | | 11 615 681.00 |
DP Provisions pour risques | 265 552.00 | 323 548.00 | | 265 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 524.00 | 213 509.00 | | 198 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 076.00 | 537 057.00 | | 464 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 884.00 | 1 316.00 | | 119 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 548.00 | 3 803 828.00 | | 3 225 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 695.00 | 300 028.00 | | 375 695.00 |
EA Autres dettes | 1 322 112.00 | 1 364 906.00 | | 1 322 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 241.00 | 5 470 079.00 | | 5 043 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 122 998.00 | 16 667 460.00 | | 17 122 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 241.00 | 5 470 079.00 | | 5 043 241.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 637 162.00 | 407 635.00 | 24 044 797.00 | 23 637 162.00 |
FD Production vendue biens | -1 456 946.00 | | -1 456 946.00 | -1 456 946.00 |
FG Production vendue services | 40 427.00 | 102 187.00 | 142 615.00 | 40 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 220 643.00 | 509 822.00 | 22 730 466.00 | 22 220 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 113 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 500 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 925 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 894.00 | 159 206.00 | | 261 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 869.00 | 590 228.00 | | 691 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 849.00 | 25 963 930.00 | | 23 121 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 626 491.00 | 24 727 405.00 | | 21 626 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 357.00 | 1 236 525.00 | | 1 495 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 068.00 | | 170 999.00 | 1 612 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 331.00 | | 28 544.00 | 290 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 285.00 | | 142 437.00 | 560 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 450.00 | | 17.00 | 761 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 107.00 | 68 623.00 | | 686 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 890.00 | 16 543.00 | | 272 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 217.00 | 52 079.00 | | 413 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 509.00 | | 14 985.00 | 213 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 057.00 | 6 758.00 | 79 739.00 | 537 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 673.00 | 33 115.00 | | 175 673.00 |
6T Sur comptes clients | 81 202.00 | 15 255.00 | 11 704.00 | 81 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 875.00 | 48 371.00 | 11 704.00 | 256 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 933.00 | 55 129.00 | 91 443.00 | 793 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 371.00 | 91 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 758.00 | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 548.00 | 3 225 548.00 | | 3 225 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 112.00 | 1 322 112.00 | | 1 322 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 917.00 | 3 494 917.00 | | 3 494 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 978.00 | | 151 978.00 | 151 978.00 |
VB T. V. A. | 364 293.00 | 364 293.00 | | 364 293.00 |
VC Groupe et associés | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 978.00 | 181 978.00 | | 181 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 717.00 | 4 315 272.00 | 203 445.00 | 4 518 717.00 |
VW T.V.A. | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 241.00 | 5 043 241.00 | | 5 043 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 984.00 | 78 070.00 | | 84 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879 274.00 | 2 259 306.00 | | 1 879 274.00 |
ST Autres comptes | 2 001 517.00 | 2 061 236.00 | | 2 001 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 601.00 | 266 148.00 | | 256 601.00 |
YT Sous‐traitance | 306 671.00 | 381 894.00 | | 306 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 925.00 | 162 746.00 | | 143 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 965.00 | 59 334.00 | | 73 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 949.00 | 137 404.00 | | 158 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 543 108.00 | 5 033 520.00 | | 4 543 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 134 843.00 | 3 370 970.00 | | 3 134 843.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 587 990.00 | 5 131 331.00 | | 4 587 990.00 |