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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 229.00 | 169 284.00 | 111 945.00 | 281 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 974.00 | 190 558.00 | 51 416.00 | 241 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 609.00 | 372 217.00 | 147 392.00 | 519 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 404.00 | 736 480.00 | 1 090 924.00 | 1 827 404.00 |
BT Marchandises | 10 061 874.00 | 238 912.00 | 9 822 962.00 | 10 061 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 695.00 | 101 198.00 | 5 732 496.00 | 5 833 695.00 |
BZ Autres créances | 2 639 386.00 | | 2 639 386.00 | 2 639 386.00 |
CF Disponibilités | 1 731 685.00 | | 1 731 685.00 | 1 731 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 630 928.00 | 340 111.00 | 20 290 817.00 | 20 630 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 459 978.00 | 1 076 591.00 | 21 383 387.00 | 22 459 978.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 12 117 905.00 | 11 015 694.00 | | 12 117 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 205.00 | 1 642 210.00 | | 1 704 205.00 |
DL TOTAL (I) | 14 416 110.00 | 13 251 905.00 | | 14 416 110.00 |
DP Provisions pour risques | 348 410.00 | 330 930.00 | | 348 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 050.00 | 198 109.00 | | 208 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 460.00 | 529 039.00 | | 556 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 50 318.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 835.00 | 2 829 685.00 | | 4 347 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 437.00 | 614 682.00 | | 334 437.00 |
EA Autres dettes | 1 726 548.00 | 1 249 153.00 | | 1 726 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 816.00 | 4 743 839.00 | | 6 410 816.00 |
ED (V) | | 403.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 383 387.00 | 18 525 187.00 | | 21 383 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 816.00 | 4 743 839.00 | | 6 410 816.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 019 954.00 | 862 524.00 | 31 882 478.00 | 31 019 954.00 |
FD Production vendue biens | -2 994 418.00 | | -2 994 418.00 | -2 994 418.00 |
FG Production vendue services | 45 991.00 | 195 913.00 | 241 905.00 | 45 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 071 528.00 | 1 058 437.00 | 29 129 965.00 | 28 071 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 512 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 383 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 718 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 405.00 | |
GE Autres charges | | | 84 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 185 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 957.00 | 212 479.00 | | 239 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 4 092.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 4 092.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -4 092.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 667.00 | 660 496.00 | | 619 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 516 662.00 | 26 755 405.00 | | 29 516 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 456.00 | 25 113 195.00 | | 27 812 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 205.00 | 1 642 210.00 | | 1 704 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 874.00 | 173 814.00 | 417.00 | 1 970 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 702.00 | 1 827 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 521.00 | 285 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 180.00 | 761 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 186.00 | 114 985.00 | | 371 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 935.00 | 58 828.00 | | 819 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 752.00 | | 417.00 | 779 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 998.00 | 102 863.00 | 316 381.00 | 949 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 675.00 | 34 550.00 | 200 521.00 | 339 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 322.00 | 68 313.00 | 115 860.00 | 610 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 198 109.00 | 9 941.00 | | 198 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 039.00 | 49 050.00 | 21 629.00 | 529 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 450.00 | | 4 537.00 | 243 450.00 |
6T Sur comptes clients | 138 853.00 | 35 235.00 | 72 890.00 | 138 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 303.00 | 35 235.00 | 77 427.00 | 382 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 343.00 | 84 285.00 | 99 057.00 | 911 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 640.00 | 99 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 835.00 | 4 347 835.00 | | 4 347 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 548.00 | 1 726 548.00 | | 1 726 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 151.00 | | | 5 601 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
VB T. V. A. | 815 576.00 | | | 815 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 629.00 | | | 1 810 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VP Divers | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709 842.00 | 8 407 129.00 | 302 713.00 | 8 709 842.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 816.00 | 6 410 816.00 | | 6 410 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 867.00 | 89 556.00 | | 105 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103 184.00 | 1 899 621.00 | | 2 103 184.00 |
ST Autres comptes | 2 280 853.00 | 2 458 345.00 | | 2 280 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 687.00 | 333 250.00 | | 339 687.00 |
YT Sous‐traitance | 343 593.00 | 317 191.00 | | 343 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 540.00 | 140 349.00 | | 233 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 204.00 | 93 761.00 | | 54 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 071.00 | 183 317.00 | | 160 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 829 232.00 | 5 136 490.00 | | 5 829 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 201 459.00 | 3 484 280.00 | | 5 201 459.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 300 859.00 | 5 148 758.00 | | 5 300 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |