| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 766.00 | 335 255.00 | 31 510.00 | 366 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 352.00 | 173 222.00 | 71 130.00 | 244 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 582.00 | 437 100.00 | 138 482.00 | 575 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 874.00 | 949 998.00 | 1 020 876.00 | 1 970 874.00 |
BT Marchandises | 4 343 193.00 | 243 450.00 | 4 099 743.00 | 4 343 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 059.00 | 138 853.00 | 4 858 206.00 | 4 997 059.00 |
BZ Autres créances | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
CF Disponibilités | 7 813 292.00 | | 7 813 292.00 | 7 813 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 886 615.00 | 382 303.00 | 17 504 311.00 | 17 886 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 857 490.00 | 1 332 302.00 | 18 525 187.00 | 19 857 490.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 11 015 694.00 | 10 481 681.00 | | 11 015 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 210.00 | 1 074 013.00 | | 1 642 210.00 |
DL TOTAL (I) | 13 251 905.00 | 12 149 694.00 | | 13 251 905.00 |
DP Provisions pour risques | 330 930.00 | 287 190.00 | | 330 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 109.00 | 161 561.00 | | 198 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 039.00 | 448 751.00 | | 529 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 318.00 | 3 000.00 | | 50 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 685.00 | 3 958 310.00 | | 2 829 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 682.00 | 253 163.00 | | 614 682.00 |
EA Autres dettes | 1 249 153.00 | 1 931 485.00 | | 1 249 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 839.00 | 6 145 959.00 | | 4 743 839.00 |
ED (V) | 403.00 | 615.00 | | 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 525 187.00 | 18 745 021.00 | | 18 525 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 839.00 | 6 145 959.00 | | 4 743 839.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 227 109.00 | 960 830.00 | 28 187 940.00 | 27 227 109.00 |
FD Production vendue biens | -1 907 307.00 | | -1 907 307.00 | -1 907 307.00 |
FG Production vendue services | 38 062.00 | 179 434.00 | 217 496.00 | 38 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 357 864.00 | 1 140 265.00 | 26 498 129.00 | 25 357 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 753 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 445 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 444 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 479.00 | 259 468.00 | | 212 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | 300.00 | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 496.00 | 447 353.00 | | 660 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 755 405.00 | 23 868 081.00 | | 26 755 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 113 195.00 | 22 794 067.00 | | 25 113 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 210.00 | 1 074 013.00 | | 1 642 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 756.00 | | 59 117.00 | 1 911 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 464.00 | | 14 721.00 | 356 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 557.00 | | 44 378.00 | 775 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 735.00 | | 17.00 | 779 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 278.00 | 99 719.00 | | 850 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 483.00 | 27 192.00 | | 312 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 795.00 | 72 527.00 | | 537 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 161 561.00 | 36 548.00 | | 161 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 751.00 | 80 288.00 | | 448 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 559.00 | 23 891.00 | | 219 559.00 |
6T Sur comptes clients | 89 587.00 | 71 233.00 | 21 967.00 | 89 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 147.00 | 95 124.00 | 21 967.00 | 309 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 898.00 | 175 412.00 | 21 967.00 | 757 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 412.00 | 21 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 685.00 | 2 829 685.00 | | 2 829 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 755.00 | 234 755.00 | | 234 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 153.00 | 1 249 153.00 | | 1 249 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 476.00 | 4 746 476.00 | | 4 746 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 583.00 | 81 945.00 | 168 638.00 | 250 583.00 |
VB T. V. A. | 408 563.00 | 408 563.00 | | 408 563.00 |
VC Groupe et associés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 882.00 | 5 561 492.00 | 238 390.00 | 5 799 882.00 |
VW T.V.A. | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 839.00 | 4 743 839.00 | | 4 743 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 556.00 | 81 767.00 | | 89 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 899 621.00 | 1 691 962.00 | | 1 899 621.00 |
ST Autres comptes | 2 458 345.00 | 2 341 132.00 | | 2 458 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 250.00 | 345 054.00 | | 333 250.00 |
YT Sous‐traitance | 317 191.00 | 325 352.00 | | 317 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 349.00 | 189 384.00 | | 140 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 761.00 | 65 899.00 | | 93 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 317.00 | 147 667.00 | | 183 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 136 490.00 | | | 5 136 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 484 280.00 | | | 3 484 280.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 148 758.00 | 4 892 887.00 | | 5 148 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |