| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 911.00 | 268 470.00 | 17 440.00 | 285 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063.00 | 135 629.00 | 5 434.00 | 141 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 222.00 | 277 587.00 | 141 634.00 | 419 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 068.00 | 686 107.00 | 925 960.00 | 1 612 068.00 |
BT Marchandises | 5 944 273.00 | 175 673.00 | 5 768 600.00 | 5 944 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 584.00 | 81 202.00 | 3 943 382.00 | 4 024 584.00 |
BZ Autres créances | 654 995.00 | | 654 995.00 | 654 995.00 |
CF Disponibilités | 5 285 853.00 | | 5 285 853.00 | 5 285 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 997 965.00 | 256 875.00 | 15 741 090.00 | 15 997 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 610 443.00 | 942 983.00 | 16 667 460.00 | 17 610 443.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 8 829 797.00 | 8 264 508.00 | | 8 829 797.00 |
DH Report à nouveau | | -179 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 525.00 | 1 245 165.00 | | 1 236 525.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660 323.00 | 9 923 837.00 | | 10 660 323.00 |
DP Provisions pour risques | 323 548.00 | 359 929.00 | | 323 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 509.00 | 189 822.00 | | 213 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 057.00 | 549 751.00 | | 537 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | 2 171.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 828.00 | 2 941 094.00 | | 3 803 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 028.00 | 353 639.00 | | 300 028.00 |
EA Autres dettes | 1 364 906.00 | 1 119 750.00 | | 1 364 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 079.00 | 4 416 656.00 | | 5 470 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 460.00 | 14 890 245.00 | | 16 667 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470 079.00 | 4 416 656.00 | | 5 470 079.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 531 681.00 | 514 048.00 | 27 045 729.00 | 26 531 681.00 |
FD Production vendue biens | -1 800 000.00 | | -1 800 000.00 | -1 800 000.00 |
FG Production vendue services | 40 694.00 | 44 951.00 | 85 645.00 | 40 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 772 375.00 | 558 999.00 | 25 331 374.00 | 24 772 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 886 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 283 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 826.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 084 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 206.00 | 198 901.00 | | 159 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 4 502.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 4 502.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | -4 502.00 | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 228.00 | 656 544.00 | | 590 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 963 930.00 | 23 399 916.00 | | 25 963 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 727 405.00 | 22 154 750.00 | | 24 727 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 525.00 | 1 245 165.00 | | 1 236 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 007.00 | | 835 600.00 | 835 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 539.00 | 1 612 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 290 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 370.00 | 560 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 022.00 | | 13 478.00 | 277 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 928.00 | | 105 728.00 | 512 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 057.00 | | 716 394.00 | 45 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 066.00 | 71 113.00 | 58 071.00 | 673 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 524.00 | 29 535.00 | 169.00 | 243 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 542.00 | 41 578.00 | 57 902.00 | 429 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 189 822.00 | 23 687.00 | | 189 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 751.00 | 347 236.00 | 359 929.00 | 549 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 760.00 | | 33 087.00 | 208 760.00 |
6T Sur comptes clients | 65 338.00 | 17 808.00 | 1 943.00 | 65 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 098.00 | 17 808.00 | 35 030.00 | 274 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 849.00 | 365 044.00 | 394 959.00 | 823 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 634.00 | 390 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 410.00 | 4 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 828.00 | 3 803 828.00 | | 3 803 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 906.00 | 1 364 906.00 | | 1 364 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 783.00 | | | 3 873 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
VB T. V. A. | 383 284.00 | | | 383 284.00 |
VC Groupe et associés | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
VP Divers | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 290.00 | 4 819 290.00 | | 4 819 290.00 |
VW T.V.A. | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 079.00 | 5 470 079.00 | | 5 470 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |