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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 729.00 | 103 544.00 | 32 186.00 | 135 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 394.00 | 321 253.00 | 203 140.00 | 524 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 012.00 | 438 553.00 | 259 459.00 | 698 012.00 |
BT Marchandises | 606 514.00 | | 606 514.00 | 606 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 257.00 | 45 773.00 | 370 484.00 | 416 257.00 |
BZ Autres créances | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
CF Disponibilités | 368 638.00 | | 368 638.00 | 368 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 704.00 | 45 773.00 | 1 554 931.00 | 1 600 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 716.00 | 484 326.00 | 1 814 390.00 | 2 298 716.00 |
CU Autres participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 101 226.00 | | | 1 101 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 794.00 | | | 1 291 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 978.00 | | | 302 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 596.00 | | | 522 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 390.00 | | | 1 814 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 059.00 | | | 442 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 413.00 | | 2 278 413.00 | 2 278 413.00 |
FG Production vendue services | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 204.00 | | 2 350 204.00 | 2 350 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 192.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 566.00 | | | 2 399 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 158.00 | | | 2 384 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 666.00 | | 66 346.00 | 631 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 777.00 | | 66 346.00 | 593 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 361.00 | 45 192.00 | | 393 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 606.00 | 45 192.00 | | 379 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 006.00 | | 1 233.00 | 47 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 006.00 | | 1 233.00 | 47 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 006.00 | | 1 233.00 | 47 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 978.00 | 302 978.00 | | 302 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 361 464.00 | | | 361 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 350.00 | 50 813.00 | 80 537.00 | 131 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 434.00 | 465 944.00 | 7 489.00 | 473 434.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 596.00 | 442 059.00 | 80 537.00 | 522 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
ST Autres comptes | 179 918.00 | | | 179 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 469.00 | | | 459 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 348.00 | | | 371 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 024.00 | | | 289 024.00 |