| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 229.00 | 149 758.00 | 30 471.00 | 180 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 089.00 | 463 898.00 | 114 191.00 | 578 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 1 903.00 | 5 587.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 207.00 | 629 315.00 | 166 892.00 | 796 207.00 |
BT Marchandises | 870 422.00 | | 870 422.00 | 870 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 042.00 | 43 585.00 | 479 457.00 | 523 042.00 |
BZ Autres créances | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
CF Disponibilités | 443 320.00 | | 443 320.00 | 443 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 156.00 | 43 585.00 | 2 035 571.00 | 2 079 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 363.00 | 672 900.00 | 2 202 463.00 | 2 875 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
CU Autres participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 187 885.00 | 1 168 363.00 | | 1 187 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 040.00 | 19 521.00 | | 75 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 268.00 | 102 459.00 | | 98 268.00 |
DK Provisions réglementées | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 598.00 | 1 332 267.00 | | 1 433 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 698.00 | 160 000.00 | | 182 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 110.00 | 23 940.00 | | 18 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 939.00 | 544 702.00 | | 447 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 555.00 | 79 097.00 | | 116 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 865.00 | 812 273.00 | | 768 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 463.00 | 2 144 540.00 | | 2 202 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 665.00 | 628 333.00 | | 593 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954 036.00 | | 3 954 036.00 | 3 954 036.00 |
FG Production vendue services | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 527.00 | | 4 010 527.00 | 4 010 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | -43.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 77.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | 5 828.00 | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 145.00 | 5 905.00 | | 9 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 551.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 817.00 | 551.00 | | 30 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 672.00 | 5 354.00 | | -21 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 3 527.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 968.00 | 3 325 043.00 | | 4 118 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 928.00 | 3 305 522.00 | | 4 043 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 040.00 | 19 521.00 | | 75 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 203.00 | | 49 004.00 | 747 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 314.00 | | 49 004.00 | 709 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 587.00 | 36 825.00 | | 590 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 831.00 | 36 825.00 | | 576 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 691.00 | 212.00 | | 1 691.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 254.00 | 1 618.00 | 287.00 | 42 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 945.00 | 1 830.00 | 287.00 | 43 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 945.00 | 32 312.00 | 287.00 | 43 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 939.00 | 447 939.00 | | 447 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 470 830.00 | 470 830.00 | | 470 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 698.00 | 25 608.00 | 157 090.00 | 182 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 461.00 | 604 461.00 | | 604 461.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 755.00 | 593 665.00 | 157 090.00 | 750 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 7 331.00 | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 10 444.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 210 373.00 | 167 450.00 | | 210 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 116.00 | 91 030.00 | | 95 116.00 |
YT Sous‐traitance | 25 321.00 | 29 826.00 | | 25 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 905.00 | 10 658.00 | | 9 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 480.00 | 17 989.00 | | 17 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 800.00 | 637 315.00 | | 798 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 103.00 | 5.00 | | 709 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 854.00 | 298 751.00 | | 379 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |