| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 558.00 | 141 037.00 | 9 521.00 | 150 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 756.00 | 435 794.00 | 122 962.00 | 558 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 1 691.00 | 5 799.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 203.00 | 592 278.00 | 154 925.00 | 747 203.00 |
BT Marchandises | 775 339.00 | | 775 339.00 | 775 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 688.00 | 42 254.00 | 436 434.00 | 478 688.00 |
BZ Autres créances | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
CF Disponibilités | 552 947.00 | | 552 947.00 | 552 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 869.00 | 42 254.00 | 1 989 615.00 | 2 031 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 072.00 | 634 532.00 | 2 144 540.00 | 2 779 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
CU Autres participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 168 363.00 | 1 137 739.00 | | 1 168 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | 30 624.00 | | 19 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 459.00 | 108 287.00 | | 102 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 267.00 | 1 318 573.00 | | 1 332 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 124.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 940.00 | 10 238.00 | | 23 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 702.00 | 398 700.00 | | 544 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 097.00 | 90 952.00 | | 79 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 273.00 | 503 577.00 | | 812 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 540.00 | 1 822 151.00 | | 2 144 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 333.00 | 493 339.00 | | 628 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 671.00 | | 3 182 671.00 | 3 182 671.00 |
FG Production vendue services | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 704.00 | | 3 242 704.00 | 3 242 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 442.00 | 14 885.00 | | 56 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 2 660.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828.00 | 8 314.00 | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | 10 975.00 | | 5 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 430.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 430.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | 10 544.00 | | 5 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 2 942.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 043.00 | 2 740 410.00 | | 3 325 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 522.00 | 2 709 786.00 | | 3 305 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 521.00 | 30 624.00 | | 19 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 635.00 | | 11 568.00 | 735 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 747.00 | | 11 568.00 | 697 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 012.00 | 30 576.00 | | 560 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 256.00 | 30 576.00 | | 546 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149.00 | 1 541.00 | | 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
6T Sur comptes clients | 44 076.00 | | 1 822.00 | 44 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 651.00 | 1 541.00 | 10 247.00 | 52 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 651.00 | 1 541.00 | 10 247.00 | 52 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 702.00 | 544 702.00 | | 544 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 428 073.00 | 428 073.00 | | 428 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 435.00 | 551 435.00 | | 551 435.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 333.00 | 628 333.00 | 160 000.00 | 788 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | 3 288.00 | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | 11 854.00 | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 167 450.00 | 163 277.00 | | 167 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 030.00 | 87 677.00 | | 91 030.00 |
YT Sous‐traitance | 29 826.00 | 28 093.00 | | 29 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 658.00 | 9 985.00 | | 10 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 989.00 | 13 273.00 | | 17 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 315.00 | 517 411.00 | | 637 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 002.00 | 450 706.00 | | 557 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 751.00 | 290 901.00 | | 298 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |