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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 729.00 | 113 388.00 | 22 342.00 | 135 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 944.00 | 358 194.00 | 189 749.00 | 547 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 562.00 | 485 338.00 | 236 224.00 | 721 562.00 |
BT Marchandises | 613 603.00 | | 613 603.00 | 613 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 382.00 | 52 702.00 | 385 681.00 | 438 382.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
CF Disponibilités | 399 455.00 | | 399 455.00 | 399 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 603.00 | 52 702.00 | 1 585 901.00 | 1 638 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 165.00 | 538 039.00 | 1 822 126.00 | 2 360 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
CU Autres participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 116 633.00 | 1 101 226.00 | | 1 116 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 15 407.00 | | 19 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 919.00 | 133 238.00 | | 124 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 397.00 | 1 291 794.00 | | 1 303 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 538.00 | 131 410.00 | | 80 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 287.00 | 302 978.00 | | 344 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 75 616.00 | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 13 087.00 | 12 572.00 | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 729.00 | 522 596.00 | | 518 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 126.00 | 1 814 390.00 | | 1 822 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 446.00 | 522 596.00 | | 480 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 170.00 | | 2 529 170.00 | 2 529 170.00 |
FG Production vendue services | 87 095.00 | 6 020.00 | 93 115.00 | 87 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 265.00 | 6 020.00 | 2 622 285.00 | 2 616 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 164.00 | 25 623.00 | | 27 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 309.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 611.00 | 8 627.00 | | 10 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 2.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 174.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | 8 453.00 | | 9 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 37.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 365.00 | 2 399 566.00 | | 2 676 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 443.00 | 2 384 158.00 | | 2 656 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | 15 407.00 | | 19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 012.00 | | 23 550.00 | 698 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 123.00 | | 23 550.00 | 660 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 553.00 | 46 785.00 | | 438 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 797.00 | 46 785.00 | | 424 797.00 |