| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 748.00 | 122 778.00 | 25 970.00 | 148 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 147.00 | 384 991.00 | 158 156.00 | 543 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 149.00 | 7 340.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 784.00 | 521 674.00 | 208 110.00 | 729 784.00 |
BT Marchandises | 687 633.00 | | 687 633.00 | 687 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 626.00 | 50 371.00 | 330 255.00 | 380 626.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
CF Disponibilités | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 158.00 | 50 371.00 | 1 551 787.00 | 1 602 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 942.00 | 572 045.00 | 1 759 897.00 | 2 331 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
CU Autres participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 136 554.00 | 1 116 633.00 | | 1 136 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | 19 921.00 | | 1 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 601.00 | 124 919.00 | | 116 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 263.00 | 1 303 397.00 | | 1 296 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 678.00 | 80 538.00 | | 38 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 411.00 | 344 287.00 | | 339 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 391.00 | 80 810.00 | | 72 391.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | 13 087.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 633.00 | 518 729.00 | | 463 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 897.00 | 1 822 126.00 | | 1 759 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 633.00 | 480 446.00 | | 463 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 301.00 | | 2 470 301.00 | 2 470 301.00 |
FG Production vendue services | 86 808.00 | 3 530.00 | 90 338.00 | 86 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 109.00 | 3 530.00 | 2 560 639.00 | 2 557 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 290.00 | 27 164.00 | | 12 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 2 293.00 | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118.00 | 8 318.00 | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | 10 611.00 | | 17 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 1 168.00 | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 1 168.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 341.00 | 9 443.00 | | 14 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 320.00 | 2 676 365.00 | | 2 614 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 135.00 | 2 656 443.00 | | 2 613 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | 19 921.00 | | 1 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 562.00 | | 14 255.00 | 721 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 729 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 691 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 673.00 | | 14 255.00 | 683 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 338.00 | 41 761.00 | 5 574.00 | 485 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 582.00 | 41 761.00 | 5 574.00 | 471 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 702.00 | 10 286.00 | 12 616.00 | 52 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 702.00 | 10 435.00 | 12 616.00 | 52 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 702.00 | 10 435.00 | 12 616.00 | 52 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 411.00 | 339 411.00 | | 339 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 320 271.00 | 320 271.00 | | 320 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 922.00 | 418 922.00 | | 418 922.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 633.00 | 463 633.00 | | 463 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | 4 780.00 | | 5 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 465.00 | 7 859.00 | | 7 465.00 |
ST Autres comptes | 163 344.00 | 165 311.00 | | 163 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 293.00 | 92 000.00 | | 101 293.00 |
YT Sous‐traitance | 35 732.00 | 29 799.00 | | 35 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 747.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 508.00 | 9 426.00 | | 9 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 875.00 | 14 206.00 | | 14 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 540.00 | 503 287.00 | | 488 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 638.00 | 436 390.00 | | 441 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 834.00 | 297 717.00 | | 307 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |