| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 558.00 | 135 149.00 | 15 409.00 | 150 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 189.00 | 411 107.00 | 136 082.00 | 547 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 149.00 | 7 340.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 635.00 | 560 161.00 | 175 474.00 | 735 635.00 |
BT Marchandises | 733 096.00 | 8 425.00 | 724 671.00 | 733 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 649.00 | 44 076.00 | 292 573.00 | 336 649.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
CF Disponibilités | 459 503.00 | | 459 503.00 | 459 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 178.00 | 52 501.00 | 1 646 676.00 | 1 699 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 813.00 | 612 662.00 | 1 822 151.00 | 2 434 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
CU Autres participations | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 137 739.00 | 1 136 554.00 | | 1 137 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | 1 185.00 | | 30 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 287.00 | 116 601.00 | | 108 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 573.00 | 1 296 263.00 | | 1 318 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 38 678.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 700.00 | 339 411.00 | | 398 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 952.00 | 72 391.00 | | 90 952.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 13 149.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 577.00 | 463 633.00 | | 503 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 151.00 | 1 759 897.00 | | 1 822 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 339.00 | 463 633.00 | | 493 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 073.00 | | 2 595 073.00 | 2 595 073.00 |
FG Production vendue services | 89 386.00 | 2 120.00 | 91 506.00 | 89 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 459.00 | 2 120.00 | 2 686 579.00 | 2 684 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 863.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 885.00 | 12 290.00 | | 14 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 3 392.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 314.00 | 14 118.00 | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 975.00 | 17 511.00 | | 10 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 2 711.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 3 170.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 544.00 | 14 341.00 | | 10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 410.00 | 2 614 320.00 | | 2 740 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 786.00 | 2 613 135.00 | | 2 709 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 624.00 | 1 185.00 | | 30 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 784.00 | | 5 852.00 | 729 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 895.00 | | 5 852.00 | 691 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 525.00 | 38 487.00 | | 521 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 769.00 | 38 487.00 | | 507 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149.00 | | | 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 371.00 | 4 438.00 | 10 733.00 | 50 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 520.00 | 12 863.00 | 10 733.00 | 50 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 520.00 | 12 863.00 | 10 733.00 | 50 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 863.00 | 10 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 700.00 | 398 700.00 | | 398 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 283 848.00 | 283 848.00 | | 283 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 588.00 | 354 588.00 | | 354 588.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 339.00 | 493 339.00 | | 493 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 5 367.00 | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | 7 465.00 | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 163 277.00 | 163 344.00 | | 163 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 677.00 | 101 293.00 | | 87 677.00 |
YT Sous‐traitance | 28 093.00 | 35 732.00 | | 28 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 985.00 | 9 508.00 | | 9 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 273.00 | 14 875.00 | | 13 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 411.00 | 488 540.00 | | 517 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 706.00 | 441 638.00 | | 450 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 901.00 | 307 834.00 | | 290 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |