| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 113.00 | 311 999.00 | 158 114.00 | 470 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 101.00 | 310 631.00 | 199 470.00 | 510 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 451.00 | 628 122.00 | 422 329.00 | 1 050 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BN En cours de production de biens | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BT Marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 506.00 | 11 310.00 | 890 196.00 | 901 506.00 |
BZ Autres créances | 292 649.00 | | 292 649.00 | 292 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 757.00 | | 577 757.00 | 577 757.00 |
CF Disponibilités | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 111 261.00 | 11 310.00 | 2 099 951.00 | 2 111 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 712.00 | 639 432.00 | 2 522 280.00 | 3 161 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CU Autres participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 1 380 461.00 | 1 420 868.00 | | 1 380 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 235.00 | -40 407.00 | | -40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 219.00 | 1 488 454.00 | | 1 448 219.00 |
DP Provisions pour risques | 219 938.00 | 202 498.00 | | 219 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 938.00 | 202 498.00 | | 219 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 803.00 | 93 418.00 | | 180 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 907.00 | 232 353.00 | | 463 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 412.00 | 239 241.00 | | 209 412.00 |
EA Autres dettes | | 4 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 123.00 | 569 042.00 | | 854 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 280.00 | 2 259 994.00 | | 2 522 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 420.00 | 526 161.00 | | 777 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 247.00 | 613.00 | | 5 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 994.00 | | 187 456.00 | 863 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 050 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 393.00 | | 182 870.00 | 800 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | 4 586.00 | 7 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 657.00 | 80 465.00 | | 547 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 165.00 | 80 465.00 | | 542 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 498.00 | 17 440.00 | | 202 498.00 |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 808.00 | 17 440.00 | | 213 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 907.00 | 463 907.00 | | 463 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 4 580.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 887 979.00 | | | 887 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 556.00 | 98 853.00 | 76 703.00 | 175 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 232.00 | | | 229 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 509.00 | 1 198 735.00 | 774.00 | 1 199 509.00 |
VW T.V.A. | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 123.00 | 777 420.00 | 76 703.00 | 854 123.00 |