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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 658.00 | 316 681.00 | 81 977.00 | 398 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 000.00 | 390 623.00 | 176 377.00 | 567 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 327.00 | 712 795.00 | 318 531.00 | 1 031 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
BN En cours de production de biens | 307 707.00 | | 307 707.00 | 307 707.00 |
BT Marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 302.00 | 11 310.00 | 392 992.00 | 404 302.00 |
BZ Autres créances | 398 336.00 | | 398 336.00 | 398 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 815.00 | | 336 815.00 | 336 815.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 446.00 | 11 310.00 | 1 552 136.00 | 1 563 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 772.00 | 724 105.00 | 1 870 667.00 | 2 594 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 1 356 770.00 | 1 340 226.00 | | 1 356 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | 16 544.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 851.00 | 1 464 763.00 | | 1 474 851.00 |
DP Provisions pour risques | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 087.00 | 87 796.00 | | 52 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 234.00 | 334 128.00 | | 190 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 157 391.00 | | 107 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 814.00 | 579 314.00 | | 349 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 667.00 | 2 090 080.00 | | 1 870 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 721.00 | 554 502.00 | | 336 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | 218.00 | | 2 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 177.00 | | 1 652 177.00 | 1 652 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 177.00 | | 1 652 177.00 | 1 652 177.00 |
FM Production stockée | | | 84 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | 22 115.00 | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | 16 432.00 | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021.00 | 16 432.00 | | 37 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 10 148.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 811.00 | 6 284.00 | | 36 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 184.00 | 2 466 305.00 | | 1 787 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 096.00 | 2 449 760.00 | | 1 777 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 088.00 | 16 544.00 | | 10 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 826.00 | | 36 983.00 | 1 077 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 482.00 | 1 031 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 482.00 | 968 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 212.00 | | 36 976.00 | 1 015 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | 6.00 | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 936.00 | 86 342.00 | 83 482.00 | 709 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 444.00 | 86 342.00 | 83 482.00 | 704 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 390 776.00 | 390 776.00 | | 390 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 909.00 | 36 816.00 | 13 094.00 | 49 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 797.00 | 361 797.00 | | 361 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 412.00 | 803 412.00 | | 803 412.00 |
VW T.V.A. | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 814.00 | 336 721.00 | 13 094.00 | 349 814.00 |