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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 6 952.00 | 1 238.00 | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 764.00 | 380 663.00 | 43 101.00 | 423 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 751.00 | 371 468.00 | 103 283.00 | 474 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 033.00 | 759 083.00 | 206 951.00 | 966 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
BN En cours de production de biens | 192 100.00 | | 192 100.00 | 192 100.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 752.00 | | 398 752.00 | 398 752.00 |
BZ Autres créances | 228 650.00 | | 228 650.00 | 228 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 815.00 | | 580 815.00 | 580 815.00 |
CF Disponibilités | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 020.00 | | 1 815 020.00 | 1 815 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 053.00 | 759 083.00 | 2 021 971.00 | 2 781 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 1 396 425.00 | 1 366 858.00 | | 1 396 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | 29 568.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 463.00 | 1 504 419.00 | | 1 507 463.00 |
DP Provisions pour risques | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 322.00 | 35 083.00 | | 254 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 618 664.00 | | 143 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 644.00 | 197 659.00 | | 98 644.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 179.00 | 851 406.00 | | 501 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 971.00 | 2 369 154.00 | | 2 021 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 664.00 | 840 877.00 | | 267 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 1 476.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
FG Production vendue services | 1 876 897.00 | | 1 876 897.00 | 1 876 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 888.00 | | 1 891 888.00 | 1 891 888.00 |
FM Production stockée | | | -16 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 717.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | 7 417.00 | | 2 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 925.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 20 416.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 7 070.00 | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 7 070.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | 13 347.00 | | -5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 383.00 | 2 492 265.00 | | 1 889 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 339.00 | 2 462 698.00 | | 1 886 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044.00 | 29 568.00 | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 423.00 | | 24 533.00 | 966 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 922.00 | 966 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 570.00 | 901 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 601.00 | | 24 533.00 | 901 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 936.00 | 75 717.00 | 24 570.00 | 707 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 1 090.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 075.00 | 74 627.00 | 24 570.00 | 702 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 143 497.00 | | 143 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 398 752.00 | 398 752.00 | | 398 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 667.00 | 20 152.00 | 233 515.00 | 253 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 677.00 | 627 677.00 | | 627 677.00 |
VW T.V.A. | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 179.00 | 267 664.00 | 233 515.00 | 501 179.00 |