| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 5 862.00 | 2 328.00 | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 334.00 | 350 563.00 | 63 772.00 | 414 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 218.00 | 351 512.00 | 132 706.00 | 484 218.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 423.00 | 707 936.00 | 258 486.00 | 966 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
BN En cours de production de biens | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
BT Marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 606.00 | | 753 606.00 | 753 606.00 |
BZ Autres créances | 380 006.00 | | 380 006.00 | 380 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 815.00 | | 370 815.00 | 370 815.00 |
CF Disponibilités | 273 029.00 | | 273 029.00 | 273 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 667.00 | | 2 110 667.00 | 2 110 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 090.00 | 707 936.00 | 2 369 154.00 | 3 077 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 1 366 858.00 | 1 356 770.00 | | 1 366 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | 10 088.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 419.00 | 1 474 851.00 | | 1 504 419.00 |
DP Provisions pour risques | 13 329.00 | 46 002.00 | | 13 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 329.00 | 46 002.00 | | 13 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 083.00 | 52 087.00 | | 35 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 664.00 | 190 234.00 | | 618 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 659.00 | 107 493.00 | | 197 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 406.00 | 349 814.00 | | 851 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 154.00 | 1 870 667.00 | | 2 369 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 877.00 | 336 721.00 | | 840 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 2 178.00 | | 1 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 165.00 | | 2 513 165.00 | 2 513 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 165.00 | | 2 513 165.00 | 2 513 165.00 |
FM Production stockée | | | -99 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 766.00 | |
GE Autres charges | | | 12 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | 2 437.00 | | 7 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 491.00 | 8 021.00 | | 15 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | 29 000.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 416.00 | 37 021.00 | | 20 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 070.00 | 210.00 | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 210.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 347.00 | 36 811.00 | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 265.00 | 1 787 184.00 | | 2 492 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 698.00 | 1 777 096.00 | | 2 462 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 568.00 | 10 088.00 | | 29 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 327.00 | | 28 220.00 | 1 031 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 995.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 92 624.00 | 966 423.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572.00 | 57 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 053.00 | 901 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128.00 | | 3 270.00 | 55 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 707.00 | | 24 947.00 | 968 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | 3.00 | 7 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 795.00 | 87 766.00 | 92 624.00 | 712 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 942.00 | 572.00 | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 303.00 | 86 824.00 | 92 053.00 | 707 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 002.00 | | 32 673.00 | 46 002.00 |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 312.00 | | 43 983.00 | 57 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 664.00 | 618 664.00 | | 618 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 753 606.00 | 753 606.00 | | 753 606.00 |
VB T. V. A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 607.00 | 23 078.00 | 10 529.00 | 33 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 534.00 | 342 534.00 | | 342 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 886.00 | 1 133 886.00 | | 1 133 886.00 |
VW T.V.A. | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 406.00 | 840 877.00 | 10 529.00 | 851 406.00 |