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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 048.00 | 357 257.00 | 124 791.00 | 482 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 116.00 | 347 187.00 | 182 928.00 | 530 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 826.00 | 709 936.00 | 367 890.00 | 1 077 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
BN En cours de production de biens | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
BT Marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 319.00 | 11 310.00 | 475 009.00 | 486 319.00 |
BZ Autres créances | 287 545.00 | | 287 545.00 | 287 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 815.00 | | 400 815.00 | 400 815.00 |
CF Disponibilités | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 499.00 | 11 310.00 | 1 722 189.00 | 1 733 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 325.00 | 721 245.00 | 2 090 080.00 | 2 811 325.00 |
CU Autres participations | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 1 340 226.00 | 1 380 461.00 | | 1 340 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 544.00 | -40 235.00 | | 16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 763.00 | 1 448 219.00 | | 1 464 763.00 |
DP Provisions pour risques | 46 002.00 | 219 938.00 | | 46 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 002.00 | 219 938.00 | | 46 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 796.00 | 180 803.00 | | 87 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 128.00 | 463 907.00 | | 334 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 391.00 | 209 412.00 | | 157 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 314.00 | 854 123.00 | | 579 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 080.00 | 2 522 280.00 | | 2 090 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 502.00 | 777 420.00 | | 554 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 5 247.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 451.00 | | 31 955.00 | 1 050 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 1 077 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 263.00 | | 31 949.00 | 983 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | 6.00 | 12 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 122.00 | 81 813.00 | | 628 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 630.00 | 81 813.00 | | 622 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 938.00 | | 173 936.00 | 219 938.00 |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 248.00 | | 173 936.00 | 231 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 128.00 | 334 128.00 | | 334 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 472 793.00 | | | 472 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 577.00 | 62 765.00 | 24 813.00 | 87 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 590.00 | | | 219 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 639.00 | 773 865.00 | 774.00 | 774 639.00 |
VW T.V.A. | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 314.00 | 554 502.00 | 24 813.00 | 579 314.00 |