| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 417.00 | 148.00 | 7 566.00 |
AH Fonds commercial | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 713.00 | 257 043.00 | 35 670.00 | 292 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 949.00 | 389 366.00 | 83 583.00 | 472 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 555.00 | 653 827.00 | 178 729.00 | 832 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BN En cours de production de biens | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 607.00 | | 457 607.00 | 457 607.00 |
BZ Autres créances | 302 369.00 | | 302 369.00 | 302 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 882.00 | | 706 882.00 | 706 882.00 |
CF Disponibilités | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 685.00 | | 1 857 685.00 | 1 857 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 241.00 | 653 827.00 | 2 036 414.00 | 2 690 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 1 399 470.00 | 1 396 425.00 | | 1 399 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | 3 044.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 018.00 | 1 507 463.00 | | 1 512 018.00 |
DP Provisions pour risques | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 262.00 | 254 322.00 | | 213 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 064.00 | 143 497.00 | | 199 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 742.00 | 98 644.00 | | 98 742.00 |
EA Autres dettes | | 4 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 068.00 | 501 179.00 | | 511 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 414.00 | 2 021 971.00 | | 2 036 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 975.00 | 267 664.00 | | 355 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 107 835.00 | | 2 107 835.00 | 2 107 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 835.00 | | 2 107 835.00 | 2 107 835.00 |
FM Production stockée | | | -89 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 593.00 | 2 681.00 | | 72 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 259.00 | 100.00 | | 40 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 958.00 | 100.00 | | 41 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 875.00 | 5 107.00 | | 33 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 875.00 | 5 107.00 | | 33 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | -5 007.00 | | 8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 778.00 | 1 889 383.00 | | 2 140 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 224.00 | 1 886 339.00 | | 2 136 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | 3 044.00 | | 4 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 033.00 | | 14 025.00 | 966 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 503.00 | 832 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 57 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 878.00 | 768 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 564.00 | | 14 025.00 | 901 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 083.00 | 41 622.00 | 146 878.00 | 759 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 466.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 131.00 | 41 157.00 | 146 878.00 | 752 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 064.00 | 199 064.00 | | 199 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 457 607.00 | 457 607.00 | | 457 607.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VC Groupe et associés | 191 205.00 | 191 205.00 | | 191 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 262.00 | 58 170.00 | 155 092.00 | 213 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 250.00 | 760 250.00 | | 760 250.00 |
VW T.V.A. | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 068.00 | 355 975.00 | 155 092.00 | 511 068.00 |