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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AN Terrains | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 412.00 | 7 348.00 | 63.00 | 7 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 748.00 | 704 195.00 | 96 553.00 | 800 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 913.00 | 746 104.00 | 111 809.00 | 857 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 536.00 | | 600 536.00 | 600 536.00 |
BZ Autres créances | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 355.00 | | 792 355.00 | 792 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 269.00 | 746 104.00 | 904 164.00 | 1 650 269.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 522.00 | | | -13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 410.00 | | | 159 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 013.00 | | | 453 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 115.00 | | | 217 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 059.00 | | | 831 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 164.00 | | | 904 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 086.00 | | | 759 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 741.00 | | 1 047 741.00 | 1 047 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 741.00 | | 1 047 741.00 | 1 047 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 607.00 | | | 1 128 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 130.00 | | | 1 142 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 522.00 | | | -13 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 813.00 | | 5 500.00 | 1 015 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 400.00 | 857 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 400.00 | 837 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 575.00 | | 5 500.00 | 995 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 368.00 | 108 344.00 | 123 609.00 | 761 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 323.00 | 108 344.00 | 123 609.00 | 756 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 013.00 | 453 013.00 | | 453 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 600 536.00 | | | 600 536.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 654.00 | 58 681.00 | 71 973.00 | 130 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 235.00 | 761 675.00 | 7 560.00 | 769 235.00 |
VW T.V.A. | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 059.00 | 759 086.00 | 71 973.00 | 831 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
YT Sous‐traitance | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 454.00 | | | 219 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 199.00 | | | 268 199.00 |