| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AN Terrains | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 123.00 | 741 878.00 | 18 245.00 | 760 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 288.00 | 783 850.00 | 33 437.00 | 817 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 019.00 | | 731 019.00 | 731 019.00 |
BZ Autres créances | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 079.00 | | 919 079.00 | 919 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 366.00 | 783 850.00 | 952 516.00 | 1 736 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -33 192.00 | -33 334.00 | | -33 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711.00 | 141.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 80 958.00 | 73 247.00 | | 80 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 376.00 | 149 173.00 | | 35 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 510.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 519.00 | 532 925.00 | | 464 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 104.00 | 190 328.00 | | 219 104.00 |
EA Autres dettes | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 558.00 | 873 937.00 | | 871 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 516.00 | 947 184.00 | | 952 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 836 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 236.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 6 764.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 171.00 | 906 467.00 | | 893 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 460.00 | 906 326.00 | | 885 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 711.00 | 141.00 | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 562.00 | | | 817 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 817 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 797 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 325.00 | | | 797 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 702.00 | 36 422.00 | 274.00 | 747 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 657.00 | 36 422.00 | 274.00 | 742 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 519.00 | 464 519.00 | | 464 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 731 019.00 | 731 019.00 | | 731 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
VP Divers | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 104.00 | 219 104.00 | | 219 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 744.00 | 877 184.00 | 7 560.00 | 884 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 558.00 | 851 740.00 | | 871 558.00 |