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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AN Terrains | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 740.00 | 703 685.00 | 149 055.00 | 852 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 905.00 | 745 657.00 | 164 248.00 | 909 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 183.00 | | 623 183.00 | 623 183.00 |
BZ Autres créances | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 901.00 | | 768 901.00 | 768 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 806.00 | 745 657.00 | 933 148.00 | 1 678 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 125.00 | -25 481.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 598.00 | 26 607.00 | | -12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 94 966.00 | 107 564.00 | | 94 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 493.00 | 17 225.00 | | 96 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 496.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 220.00 | 435 541.00 | | 406 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 271.00 | 198 918.00 | | 187 271.00 |
EA Autres dettes | 148 147.00 | 140 000.00 | | 148 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 182.00 | 793 180.00 | | 838 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 148.00 | 900 744.00 | | 933 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 237.00 | 793 180.00 | | 772 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 363.00 | 17 225.00 | | 13 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 631.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 631.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | -631.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 674.00 | 1 011 572.00 | | 854 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 272.00 | 984 965.00 | | 867 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 598.00 | 26 607.00 | | -12 598.00 |