| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AN Terrains | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 852.00 | 627 557.00 | 117 295.00 | 744 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 517.00 | 669 529.00 | 132 988.00 | 802 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 085.00 | | 525 085.00 | 525 085.00 |
BZ Autres créances | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 390.00 | | 820 390.00 | 820 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 907.00 | 669 529.00 | 953 378.00 | 1 622 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 473.00 | 1 125.00 | | -11 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | -12 598.00 | | 14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 109 680.00 | 94 966.00 | | 109 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 436.00 | 96 493.00 | | 130 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 667.00 | 406 220.00 | | 358 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 532.00 | 187 271.00 | | 214 532.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 148 147.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 697.00 | 838 182.00 | | 843 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 378.00 | 933 148.00 | | 953 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 175.00 | 772 237.00 | | 745 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 13 363.00 | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 146.00 | | 950 146.00 | 950 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 146.00 | | 950 146.00 | 950 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | 1 500.00 | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 500.00 | 2 859.00 | | 68 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 562.00 | 90.00 | | 65 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | 2 769.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 986.00 | 854 674.00 | | 1 065 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 272.00 | 867 272.00 | | 1 051 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 714.00 | -12 598.00 | | 14 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 667.00 | 358 667.00 | | 358 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 525 085.00 | 525 085.00 | | 525 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 171.00 | 31 648.00 | 98 523.00 | 130 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 811.00 | 644 811.00 | | 644 811.00 |
VW T.V.A. | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 697.00 | 745 175.00 | 98 523.00 | 843 697.00 |