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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AN Terrains | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 123.00 | 759 922.00 | 28 201.00 | 788 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 288.00 | 801 895.00 | 43 393.00 | 845 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 807.00 | | 696 807.00 | 696 807.00 |
BZ Autres créances | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 351.00 | | 857 351.00 | 857 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 639.00 | 801 895.00 | 900 744.00 | 1 702 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -25 481.00 | -33 192.00 | | -25 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 7 711.00 | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 107 564.00 | 80 958.00 | | 107 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 225.00 | 35 376.00 | | 17 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 541.00 | 464 519.00 | | 435 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 918.00 | 219 104.00 | | 198 918.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 151 063.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 180.00 | 871 558.00 | | 793 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 744.00 | 952 516.00 | | 900 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 600.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 4 400.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 572.00 | 893 171.00 | | 1 011 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 965.00 | 885 460.00 | | 984 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | 7 711.00 | | 26 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 288.00 | | 28 000.00 | 817 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 050.00 | | 28 000.00 | 797 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 850.00 | 18 044.00 | | 783 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 805.00 | 18 044.00 | | 778 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 541.00 | 435 541.00 | | 435 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 696 807.00 | 696 807.00 | | 696 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 973.00 | 822 413.00 | 7 560.00 | 829 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 180.00 | 793 180.00 | | 793 180.00 |