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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AN Terrains | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 398.00 | 705 730.00 | 54 667.00 | 760 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 562.00 | 747 702.00 | 69 860.00 | 817 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 077.00 | | 687 077.00 | 687 077.00 |
BZ Autres créances | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 324.00 | | 877 324.00 | 877 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 886.00 | 747 702.00 | 947 184.00 | 1 694 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -33 334.00 | -19 811.00 | | -33 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | -13 523.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 73 247.00 | 73 105.00 | | 73 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 173.00 | 159 410.00 | | 149 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 1 521.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 925.00 | 453 013.00 | | 532 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 328.00 | 217 115.00 | | 190 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 937.00 | 831 060.00 | | 873 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 184.00 | 904 165.00 | | 947 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 876 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 57 070.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 43 152.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | 13 918.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 467.00 | 1 128 608.00 | | 906 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 326.00 | 1 142 131.00 | | 906 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | -13 523.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 687 077.00 | | | 687 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VP Divers | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 328.00 | 190 328.00 | | 190 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 518.00 | 837 958.00 | 7 560.00 | 845 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 937.00 | 801 963.00 | | 873 937.00 |