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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
AP Constructions | 243 418.00 | 103 935.00 | 139 483.00 | 243 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 071.00 | 57 026.00 | 30 045.00 | 87 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 422.00 | 206 616.00 | 412 806.00 | 619 422.00 |
BP En cours de production de services | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 070.00 | 7 535.00 | 362 535.00 | 370 070.00 |
BZ Autres créances | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
CF Disponibilités | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 678.00 | 7 535.00 | 595 143.00 | 602 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 100.00 | 214 151.00 | 1 007 949.00 | 1 222 100.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 37 260.00 | 182 740.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 291 466.00 | | | 291 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
DK Provisions réglementées | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
DL TOTAL (I) | 508 539.00 | | | 508 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 410.00 | | | 499 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 949.00 | | | 1 007 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 836.00 | | | 443 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 976.00 | | 1 116 976.00 | 1 116 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 976.00 | | 1 116 976.00 | 1 116 976.00 |
FM Production stockée | | | -66 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 576.00 | |
GE Autres charges | | | 29 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 141.00 | | | 1 182 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 377.00 | | | 1 040 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 960.00 | 10 359.00 | 411.00 | 56 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 455.00 | | 25 920.00 | 33 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 186.00 | 203 186.00 | | 203 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 094.00 | 466 246.00 | 7 848.00 | 474 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 410.00 | 443 836.00 | 55 574.00 | 499 410.00 |