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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 20 749.00 | 38.00 | 20 788.00 |
AH Fonds commercial | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
AP Constructions | 244 310.00 | 169 928.00 | 74 382.00 | 244 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 345.00 | 53 087.00 | 10 258.00 | 63 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 980.00 | 281 024.00 | 327 956.00 | 608 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 298.00 | 34 428.00 | 530 870.00 | 565 298.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 1 278 902.00 | | 1 278 902.00 | 1 278 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 041.00 | 34 428.00 | 1 823 613.00 | 1 858 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 022.00 | 315 452.00 | 2 151 570.00 | 2 467 022.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 37 260.00 | 182 740.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 584 259.00 | | | 584 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
DK Provisions réglementées | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
DL TOTAL (I) | 925 312.00 | | | 925 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 242.00 | | | 905 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 257.00 | | | 1 226 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 570.00 | | | 2 151 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 257.00 | | | 1 226 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 161.00 | | 1 234 161.00 | 1 234 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 161.00 | | 1 234 161.00 | 1 234 161.00 |
FM Production stockée | | | -20 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 074.00 | | | 1 339 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 135.00 | | | 1 080 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 258.00 | | 2 050.00 | 670 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 328.00 | 608 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 328.00 | 307 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 932.00 | | 2 050.00 | 368 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 848.00 | | | 227 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 569.00 | 22 758.00 | 59 562.00 | 280 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 259.00 | 1 490.00 | | 19 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 309.00 | 21 268.00 | 59 562.00 | 261 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 226.00 | | 10 511.00 | 84 226.00 |
6T Sur comptes clients | 32 248.00 | 18 580.00 | 16 400.00 | 32 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 508.00 | 18 580.00 | 16 400.00 | 69 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 733.00 | 18 580.00 | 26 911.00 | 153 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 580.00 | 16 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 242.00 | 905 242.00 | | 905 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 565 298.00 | 565 298.00 | | 565 298.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 987.00 | 579 139.00 | 7 848.00 | 586 987.00 |
VW T.V.A. | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 257.00 | 1 226 257.00 | | 1 226 257.00 |