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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 15 033.00 | 5 755.00 | 20 788.00 |
AH Fonds commercial | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
AP Constructions | 244 310.00 | 146 020.00 | 98 290.00 | 244 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 812.00 | 85 374.00 | 38 438.00 | 123 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 447.00 | 283 686.00 | 385 761.00 | 669 447.00 |
BP En cours de production de services | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 515.00 | 37 125.00 | 272 390.00 | 309 515.00 |
BZ Autres créances | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 954 605.00 | | 954 605.00 | 954 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 220.00 | 37 125.00 | 1 384 096.00 | 1 421 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 667.00 | 320 811.00 | 1 769 856.00 | 2 090 667.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 37 260.00 | 182 740.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 442 778.00 | | | 442 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
DK Provisions réglementées | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DL TOTAL (I) | 741 788.00 | | | 741 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 056.00 | | | 213 056.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 108.00 | | | 694 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 068.00 | | | 1 028 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 856.00 | | | 1 769 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 336.00 | | | 1 023 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 275.00 | | 1 121 275.00 | 1 121 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 275.00 | | 1 121 275.00 | 1 121 275.00 |
FM Production stockée | | | 72 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 465.00 | | | -11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 217.00 | | | 1 301 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 938.00 | | | 1 096 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 005.00 | | 11 259.00 | 664 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 669 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 817.00 | 368 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 009.00 | | 4 469.00 | 69 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 148.00 | | 6 790.00 | 367 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 848.00 | | | 227 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 001.00 | 40 242.00 | 5 817.00 | 212 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 5 128.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 096.00 | 35 114.00 | 5 817.00 | 202 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 841.00 | 8 182.00 | 5 693.00 | 83 841.00 |
6T Sur comptes clients | 34 269.00 | 20 635.00 | 17 779.00 | 34 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 529.00 | 20 635.00 | 17 779.00 | 71 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 369.00 | 28 817.00 | 23 472.00 | 155 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 635.00 | 17 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 182.00 | 5 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 108.00 | 694 108.00 | | 694 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
UX Autres créances clients | | 309 515.00 | | |
VB T. V. A. | | 12 925.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 140.00 | 23 408.00 | 4 732.00 | 28 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 64 298.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 3 640.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 390 378.00 | 7 848.00 | |
VW T.V.A. | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 068.00 | 1 023 336.00 | 4 732.00 | 1 028 068.00 |