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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 19 259.00 | 1 528.00 | 20 788.00 |
AH Fonds commercial | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
AP Constructions | 244 310.00 | 158 817.00 | 85 493.00 | 244 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 623.00 | 102 492.00 | 22 131.00 | 124 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 258.00 | 317 829.00 | 352 430.00 | 670 258.00 |
BP En cours de production de services | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 782.00 | 32 248.00 | 546 534.00 | 578 782.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 941 561.00 | | 941 561.00 | 941 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 313.00 | 32 248.00 | 1 535 065.00 | 1 567 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 571.00 | 350 076.00 | 1 887 494.00 | 2 237 571.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 37 260.00 | 182 740.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 546 857.00 | | | 546 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 201.00 | | | 187 201.00 |
DK Provisions réglementées | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
DL TOTAL (I) | 826 685.00 | | | 826 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 794.00 | | | 214 794.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 447.00 | | | 793 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 810.00 | | | 1 060 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 494.00 | | | 1 887 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 966.00 | | | 1 057 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 217.00 | | 1 132 217.00 | 1 132 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 217.00 | | 1 132 217.00 | 1 132 217.00 |
FM Production stockée | | | -55 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 048.00 | | | 1 178 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 847.00 | | | 990 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 201.00 | | | 187 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 447.00 | | 4 131.00 | 669 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 670 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 368 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 122.00 | | 4 131.00 | 368 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 848.00 | | | 227 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 426.00 | 37 168.00 | 3 026.00 | 246 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | 4 227.00 | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 394.00 | 32 942.00 | 3 026.00 | 231 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 447.00 | 793 447.00 | | 793 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 578 782.00 | 578 782.00 | | 578 782.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 730.00 | 8 886.00 | 2 844.00 | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 885.00 | 605 037.00 | 7 848.00 | 612 885.00 |
VW T.V.A. | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 810.00 | 1 057 966.00 | 2 844.00 | 1 060 810.00 |