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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 319.00 | 6 229.00 | 10 090.00 | 16 319.00 |
AH Fonds commercial | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
AP Constructions | 243 418.00 | 117 949.00 | 125 469.00 | 243 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 479.00 | 62 682.00 | 57 797.00 | 120 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 754.00 | 224 119.00 | 436 634.00 | 660 754.00 |
BP En cours de production de services | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 700.00 | 38 695.00 | 367 005.00 | 405 700.00 |
BZ Autres créances | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
CF Disponibilités | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 011.00 | 38 695.00 | 678 316.00 | 717 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 765.00 | 262 814.00 | 1 114 950.00 | 1 377 765.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 37 260.00 | 182 740.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 299 463.00 | | | 299 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
DK Provisions réglementées | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DL TOTAL (I) | 556 329.00 | | | 556 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 389.00 | | | 150 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 144.00 | | | 297 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 621.00 | | | 558 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 950.00 | | | 1 114 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 473.00 | | | 506 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 220.00 | | 1 097 220.00 | 1 097 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 220.00 | | 1 097 220.00 | 1 097 220.00 |
FM Production stockée | | | 1 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 057.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 649.00 | | | -9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 510.00 | | | 1 223 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 878.00 | | | 1 051 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 422.00 | | 67 314.00 | 619 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 982.00 | 660 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 106.00 | 69 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 876.00 | 363 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 085.00 | | 11 030.00 | 61 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 489.00 | | 56 284.00 | 330 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 848.00 | | | 227 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 356.00 | 32 179.00 | 14 676.00 | 169 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 940.00 | 3 106.00 | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 961.00 | 31 239.00 | 11 570.00 | 160 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 909.00 | 10 319.00 | 394.00 | 66 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 535.00 | 33 057.00 | 1 897.00 | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 795.00 | 33 057.00 | 1 897.00 | 44 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 704.00 | 43 376.00 | 2 291.00 | 111 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 057.00 | 1 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 319.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 405 700.00 | | | 405 700.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 810.00 | 33 662.00 | 52 148.00 | 85 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 819.00 | 501 971.00 | 7 848.00 | 509 819.00 |
VW T.V.A. | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 621.00 | 506 473.00 | 52 148.00 | 558 621.00 |