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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 319.00 | 9 905.00 | 6 413.00 | 16 319.00 |
AH Fonds commercial | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
AP Constructions | 243 418.00 | 131 962.00 | 111 456.00 | 243 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 730.00 | 70 134.00 | 53 596.00 | 123 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 005.00 | 249 261.00 | 414 744.00 | 664 005.00 |
BP En cours de production de services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 106.00 | 34 269.00 | 303 837.00 | 338 106.00 |
BZ Autres créances | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CF Disponibilités | 589 761.00 | | 589 761.00 | 589 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 656.00 | 34 269.00 | 1 005 387.00 | 1 039 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 661.00 | 283 530.00 | 1 420 131.00 | 1 703 661.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 37 260.00 | 182 740.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 370 894.00 | | | 370 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
DK Provisions réglementées | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
DL TOTAL (I) | 635 220.00 | | | 635 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 773.00 | | | 189 773.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 677.00 | | | 475 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 911.00 | | | 784 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 131.00 | | | 1 420 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 259.00 | | | 765 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 015.00 | | 1 064 015.00 | 1 064 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 015.00 | | 1 064 015.00 | 1 064 015.00 |
FM Production stockée | | | -19 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 927.00 | | | 1 159 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 843.00 | | | 987 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 084.00 | | | 172 084.00 |