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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 718.00 | 15 399.00 | 319.00 | 15 718.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 400 104.00 | 391 970.00 | 8 134.00 | 400 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 596.00 | 129 674.00 | 13 922.00 | 143 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 188.00 | 177 384.00 | 32 804.00 | 210 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 816.00 | 714 427.00 | 144 389.00 | 858 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BP En cours de production de services | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BT Marchandises | 3 309 128.00 | 36 018.00 | 3 273 110.00 | 3 309 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 298.00 | 47 165.00 | 447 133.00 | 494 298.00 |
BZ Autres créances | 1 503 680.00 | | 1 503 680.00 | 1 503 680.00 |
CF Disponibilités | 291 962.00 | | 291 962.00 | 291 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 755.00 | 83 183.00 | 5 545 572.00 | 5 628 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 571.00 | 797 610.00 | 5 689 961.00 | 6 487 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 767 131.00 | | | 767 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 662.00 | | | 1 069 662.00 |
DP Provisions pour risques | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 882.00 | | | 436 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 084.00 | | | 2 783 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 907.00 | | | 270 907.00 |
EA Autres dettes | 819 841.00 | | | 819 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 549.00 | | | 4 482 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 961.00 | | | 5 689 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 266.00 | | | 4 476 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 650 703.00 | | 11 650 703.00 | 11 650 703.00 |
FD Production vendue biens | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
FG Production vendue services | 1 001 632.00 | | 1 001 632.00 | 1 001 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 558.00 | | 12 682 558.00 | 12 682 558.00 |
FM Production stockée | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 387 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 780 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 782.00 | | | 187 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 683.00 | | | 160 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 681.00 | | | -64 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 346.00 | | | 13 068 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985 816.00 | | | 12 985 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 507.00 | | 10 415.00 | 1 331 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 106.00 | 858 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 106.00 | 753 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 139.00 | | 638.00 | 84 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 218.00 | | 9 777.00 | 1 227 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 105.00 | 36 693.00 | 430 371.00 | 1 108 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 319.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 025.00 | 36 374.00 | 430 371.00 | 1 093 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 084.00 | 2 783 084.00 | | 2 783 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 841.00 | 819 841.00 | | 819 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 444 283.00 | | | 444 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
VB T. V. A. | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
VC Groupe et associés | 769 998.00 | | | 769 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 882.00 | 436 882.00 | | 436 882.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 081.00 | | | 404 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 219.00 | 2 008 069.00 | 20 150.00 | 2 028 219.00 |
VW T.V.A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 266.00 | 4 476 266.00 | | 4 476 266.00 |