| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 445 854.00 | 416 419.00 | 29 435.00 | 445 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 250.00 | 138 724.00 | 16 525.00 | 155 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 957.00 | 275 292.00 | 320 665.00 | 595 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 658.00 | 847 822.00 | 455 835.00 | 1 303 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BT Marchandises | 2 384 811.00 | 18 397.00 | 2 366 414.00 | 2 384 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 986.00 | 45 530.00 | 135 456.00 | 180 986.00 |
BZ Autres créances | 1 054 068.00 | | 1 054 068.00 | 1 054 068.00 |
CF Disponibilités | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 114.00 | 63 927.00 | 3 740 186.00 | 3 804 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 773.00 | 911 750.00 | 4 196 022.00 | 5 107 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 668 042.00 | 823 065.00 | | 668 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 931.00 | 44 976.00 | | 150 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 974.00 | 1 088 043.00 | | 1 038 974.00 |
DP Provisions pour risques | 36 180.00 | 30 696.00 | | 36 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 180.00 | 30 696.00 | | 36 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 711.00 | 772 523.00 | | 29 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 488.00 | 529 704.00 | | 1 510 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 276.00 | 2 515 545.00 | | 1 211 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 010.00 | 195 506.00 | | 205 010.00 |
EA Autres dettes | 154 756.00 | 168 231.00 | | 154 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753.00 | 4 541.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 997.00 | 4 186 051.00 | | 3 114 997.00 |
ED (V) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 022.00 | 5 304 790.00 | | 4 196 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 902.00 | 4 156 546.00 | | 3 093 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 734 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 563 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 988 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 552 010.00 | |
FM Production stockée | | | -75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 770 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 712 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 213.00 | 177 518.00 | | 218 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 346.00 | 7 207.00 | | 39 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778 445.00 | 12 593 286.00 | | 12 778 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627 513.00 | 12 548 309.00 | | 12 627 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 930.00 | 44 977.00 | | 150 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 522.00 | | 251 311.00 | 1 258 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 175.00 | 1 303 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 175.00 | 1 197 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 927.00 | | 251 311.00 | 1 151 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 300.00 | 47 125.00 | 8 601.00 | 809 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 914.00 | 47 125.00 | 8 601.00 | 791 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 696.00 | 14 744.00 | 9 260.00 | 30 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 348.00 | 7 325.00 | 17 276.00 | 28 348.00 |
6T Sur comptes clients | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 879.00 | 7 325.00 | 17 276.00 | 73 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 576.00 | 22 069.00 | 26 536.00 | 104 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 069.00 | 26 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 277.00 | 1 211 277.00 | | 1 211 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VB T. V. A. | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VC Groupe et associés | 592 840.00 | 592 840.00 | | 592 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 711.00 | 8 616.00 | 21 095.00 | 29 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 784.00 | 1 480 784.00 | | 1 480 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 254.00 | 332 254.00 | | 332 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 142.00 | 1 242 991.00 | 20 150.00 | 1 263 142.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 998.00 | 3 093 903.00 | 21 095.00 | 3 114 998.00 |