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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 386.00 | 16 206.00 | 1 179.00 | 17 386.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 431 017.00 | 400 144.00 | 30 872.00 | 431 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 010.00 | 141 061.00 | 6 949.00 | 148 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 235.00 | 205 496.00 | 43 738.00 | 249 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 856.00 | 762 908.00 | 171 949.00 | 934 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BP En cours de production de services | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BT Marchandises | 3 198 969.00 | 23 742.00 | 3 175 227.00 | 3 198 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 406.00 | 53 321.00 | 301 085.00 | 354 406.00 |
BZ Autres créances | 1 417 349.00 | | 1 417 349.00 | 1 417 349.00 |
CF Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 047.00 | 77 063.00 | 4 955 984.00 | 5 033 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 903.00 | 839 970.00 | 5 127 933.00 | 5 967 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 728 373.00 | | | 728 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 455.00 | | | 375 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 828.00 | | | 1 323 828.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 452.00 | | | 599 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 721.00 | | | 2 443 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 852.00 | | | 287 852.00 |
EA Autres dettes | 159 914.00 | | | 159 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 105.00 | | | 3 786 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 933.00 | | | 5 127 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 168.00 | | | 3 676 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 968 685.00 | | 12 968 685.00 | 12 968 685.00 |
FD Production vendue biens | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
FG Production vendue services | 1 111 710.00 | | 1 111 710.00 | 1 111 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 103 107.00 | | 14 103 107.00 | 14 103 107.00 |
FM Production stockée | | | -4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 308 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 839 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 120.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 785 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 543.00 | | | 158 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 369 310.00 | | | 14 369 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993 854.00 | | | 13 993 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 455.00 | | | 375 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 243.00 | | 60 808.00 | 878 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 934 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 828 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 777.00 | | 1 668.00 | 84 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 316.00 | | 59 140.00 | 773 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 603.00 | 25 305.00 | | 737 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 489.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 885.00 | 24 816.00 | | 721 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 721.00 | 2 443 721.00 | | 2 443 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 914.00 | 159 914.00 | | 159 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 306 211.00 | 306 211.00 | | 306 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VB T. V. A. | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VC Groupe et associés | 729 329.00 | 729 329.00 | | 729 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 475.00 | 164 538.00 | 97 522.00 | 274 475.00 |
VI Groupe et associés | 575 440.00 | 575 440.00 | | 575 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 481.00 | 587 481.00 | | 587 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 905.00 | 1 771 755.00 | 20 150.00 | 1 791 905.00 |
VW T.V.A. | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 105.00 | 3 676 168.00 | 97 522.00 | 3 786 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |