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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 445 854.00 | 410 632.00 | 35 222.00 | 445 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 995.00 | 141 929.00 | 10 066.00 | 151 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 363.00 | 239 352.00 | 148 011.00 | 387 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 522.00 | 809 299.00 | 449 222.00 | 1 258 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BN En cours de production de biens | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BT Marchandises | 2 969 339.00 | 28 348.00 | 2 940 990.00 | 2 969 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 356.00 | 45 530.00 | 328 825.00 | 374 356.00 |
BZ Autres créances | 1 401 254.00 | | 1 401 254.00 | 1 401 254.00 |
CF Disponibilités | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 447.00 | 73 879.00 | 4 855 567.00 | 4 929 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 969.00 | 883 178.00 | 5 304 790.00 | 6 187 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 823 065.00 | 703 828.00 | | 823 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976.00 | 249 237.00 | | 44 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 043.00 | 1 173 066.00 | | 1 088 043.00 |
DP Provisions pour risques | 30 696.00 | 12 830.00 | | 30 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 696.00 | 12 830.00 | | 30 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 523.00 | 156 055.00 | | 772 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 704.00 | 524 492.00 | | 529 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 545.00 | 3 121 507.00 | | 2 515 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 506.00 | 383 771.00 | | 195 506.00 |
EA Autres dettes | 168 231.00 | 90 099.00 | | 168 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 541.00 | 8 531.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 051.00 | 4 284 456.00 | | 4 186 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 790.00 | 5 470 352.00 | | 5 304 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 546.00 | 4 246 209.00 | | 4 156 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 270.00 | 109 326.00 | | 734 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 536 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 859 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 396 064.00 | |
FM Production stockée | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 730 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 954.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 748.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 95 045.00 | | 7 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 593 286.00 | 16 199 464.00 | | 12 593 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548 309.00 | 15 950 226.00 | | 12 548 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 976.00 | 249 237.00 | | 44 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 778.00 | | 280 244.00 | 985 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 258 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 151 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 183.00 | | 280 244.00 | 879 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 701.00 | 30 099.00 | 7 500.00 | 786 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040.00 | 345.00 | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 661.00 | 29 753.00 | 7 500.00 | 769 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 830.00 | 17 866.00 | | 12 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 830.00 | 28 348.00 | 23 830.00 | 23 830.00 |
6T Sur comptes clients | 45 690.00 | | 159.00 | 45 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 520.00 | 28 348.00 | 23 989.00 | 69 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 350.00 | 46 215.00 | 23 989.00 | 82 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 215.00 | 23 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 545.00 | 2 515 545.00 | | 2 515 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 231.00 | 168 231.00 | | 168 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 319 719.00 | 319 719.00 | | 319 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VB T. V. A. | 267 670.00 | 267 670.00 | | 267 670.00 |
VC Groupe et associés | 730 278.00 | 730 278.00 | | 730 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 524.00 | 742 819.00 | 29 705.00 | 772 524.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 148.00 | 1 797 998.00 | 20 150.00 | 1 818 148.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 051.00 | 4 156 346.00 | 29 705.00 | 4 186 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |