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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 406 874.00 | 394 854.00 | 12 020.00 | 406 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 010.00 | 135 593.00 | 12 417.00 | 148 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 238.00 | 191 438.00 | 22 799.00 | 214 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 243.00 | 737 603.00 | 140 640.00 | 878 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BP En cours de production de services | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BT Marchandises | 2 208 518.00 | 25 121.00 | 2 183 397.00 | 2 208 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 657.00 | 59 026.00 | 385 631.00 | 444 657.00 |
BZ Autres créances | 1 665 832.00 | | 1 665 832.00 | 1 665 832.00 |
CF Disponibilités | 325 701.00 | | 325 701.00 | 325 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 962.00 | 84 147.00 | 4 588 814.00 | 4 672 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 205.00 | 821 750.00 | 4 729 455.00 | 5 551 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 779 662.00 | | | 779 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 373.00 | | | 1 288 373.00 |
DP Provisions pour risques | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 869.00 | | | 622 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -677.00 | | | -677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 086.00 | | | 2 272 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 788.00 | | | 285 788.00 |
EA Autres dettes | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 332.00 | | | 3 385 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 455.00 | | | 4 729 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 009.00 | | | 3 386 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 268 471.00 | | 12 268 471.00 | 12 268 471.00 |
FD Production vendue biens | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
FG Production vendue services | 931 381.00 | | 931 381.00 | 931 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 222 677.00 | | 13 222 677.00 | 13 222 677.00 |
FM Production stockée | | | 3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 568 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 072 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 460.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 138 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 556.00 | | | 298 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 662 207.00 | | | 13 662 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 496.00 | | | 13 373 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 711.00 | | | 288 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 816.00 | | 19 428.00 | 858 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 888.00 | | 19 428.00 | 753 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 427.00 | 23 176.00 | | 714 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 319.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 028.00 | 22 857.00 | | 699 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 086.00 | 2 272 086.00 | | 2 272 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 397 602.00 | | | 397 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VB T. V. A. | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VC Groupe et associés | 879 789.00 | | | 879 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
VI Groupe et associés | 598 181.00 | 598 181.00 | | 598 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 813.00 | | | 659 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 639.00 | 2 110 489.00 | 20 150.00 | 2 130 639.00 |
VW T.V.A. | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 009.00 | 3 386 009.00 | | 3 386 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |