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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 386.00 | 17 040.00 | 345.00 | 17 386.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 435 662.00 | 405 532.00 | 30 130.00 | 435 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 257.00 | 145 246.00 | 11 011.00 | 156 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 765.00 | 218 883.00 | 62 882.00 | 281 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 778.00 | 786 701.00 | 199 077.00 | 985 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BP En cours de production de services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BT Marchandises | 3 454 974.00 | 23 830.00 | 3 431 144.00 | 3 454 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 095.00 | 45 690.00 | 122 405.00 | 168 095.00 |
BZ Autres créances | 1 623 341.00 | | 1 623 341.00 | 1 623 341.00 |
CF Disponibilités | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 795.00 | 69 520.00 | 5 271 275.00 | 5 340 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 574.00 | 856 221.00 | 5 470 353.00 | 6 326 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 703 828.00 | | | 703 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 066.00 | | | 1 173 066.00 |
DP Provisions pour risques | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 492.00 | | | 524 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 508.00 | | | 3 121 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 772.00 | | | 383 772.00 |
EA Autres dettes | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 456.00 | | | 4 284 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 353.00 | | | 5 470 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 209.00 | | | 4 246 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 804 747.00 | | 14 804 747.00 | 14 804 747.00 |
FD Production vendue biens | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
FG Production vendue services | 1 049 169.00 | | 1 049 169.00 | 1 049 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 879 335.00 | | 15 879 335.00 | 15 879 335.00 |
FM Production stockée | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 174 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 845 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 802 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 749.00 | | | -6 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 199 464.00 | | | 16 199 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 226.00 | | | 15 950 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 856.00 | | 50 922.00 | 934 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 261.00 | | 50 922.00 | 828 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 908.00 | 23 794.00 | | 762 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | 834.00 | | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 701.00 | 22 960.00 | | 746 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 12 830.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 742.00 | 49 966.00 | 49 878.00 | 23 742.00 |
6T Sur comptes clients | 53 321.00 | | 7 631.00 | 53 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 063.00 | 49 966.00 | 57 509.00 | 77 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 063.00 | 62 796.00 | 75 509.00 | 95 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 796.00 | 57 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 508.00 | 3 121 508.00 | | 3 121 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VB T. V. A. | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
VC Groupe et associés | 844 404.00 | 844 404.00 | | 844 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 055.00 | 117 808.00 | 34 581.00 | 156 055.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 649.00 | 577 649.00 | | 577 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 488.00 | 1 803 337.00 | 20 150.00 | 1 823 488.00 |
VW T.V.A. | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 456.00 | 4 246 209.00 | 34 581.00 | 4 284 456.00 |