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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 486.00 | 36 333.00 | 3 153.00 | 39 486.00 |
BT Marchandises | 254 403.00 | 48 463.00 | 205 939.00 | 254 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 692.00 | 48 463.00 | 284 228.00 | 332 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 178.00 | 84 796.00 | 287 381.00 | 372 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 371.00 | | | 226 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 381.00 | | | 287 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 996.00 | 750.00 | 56 746.00 | 55 996.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 709.00 | 750.00 | 57 459.00 | 56 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 767.00 | | | -23 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 144.00 | 189.00 | | 36 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | 189.00 | | 12 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 972.00 | 51 868.00 | 104.00 | 51 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 371.00 | 41 355.00 | 185 016.00 | 226 371.00 |