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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 844.00 | 6 761.00 | 1 082.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 934.00 | 35 698.00 | 4 236.00 | 39 934.00 |
BT Marchandises | 250 172.00 | 48 171.00 | 202 000.00 | 250 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 550.00 | 48 171.00 | 253 378.00 | 301 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 484.00 | 83 870.00 | 257 614.00 | 341 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 705.00 | | | 186 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 141.00 | 1 443.00 | 26 584.00 | 25 141.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 981.00 | 1 443.00 | 27 425.00 | 25 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 25.00 | 660.00 | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | 25.00 | 660.00 | 13 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 343.00 | | 182 343.00 | 182 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 753.00 | 27 649.00 | 104.00 | 27 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 281.00 | 19 938.00 | 182 343.00 | 202 281.00 |