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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 8 289.00 | 262.00 | 8 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 641.00 | 37 226.00 | 3 415.00 | 40 641.00 |
BT Marchandises | 276 805.00 | 49 872.00 | 226 933.00 | 276 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 426.00 | 49 872.00 | 364 554.00 | 414 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 068.00 | 87 098.00 | 367 969.00 | 455 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 219.00 | | | 284 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 969.00 | | | 367 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139.00 | 750.00 | 4 889.00 | 4 139.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526.00 | 750.00 | 5 276.00 | 4 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 705.00 | 521.00 | | 36 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 521.00 | | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 210.00 | 1.00 | 259 209.00 | 259 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 670.00 | 108 565.00 | 104.00 | 108 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 457.00 | 58 248.00 | 259 209.00 | 317 457.00 |