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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 8 466.00 | 85.00 | 8 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 37 403.00 | 3 239.00 | 40 642.00 |
BT Marchandises | 279 848.00 | 49 523.00 | 230 325.00 | 279 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CF Disponibilités | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 355.00 | 49 523.00 | 383 833.00 | 433 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 997.00 | 86 926.00 | 387 071.00 | 473 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 440.00 | | | 296 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 558.00 | | | 336 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 071.00 | | | 387 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 226.00 | 176.00 | | 37 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 176.00 | | 14 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 468.00 | 121 364.00 | 104.00 | 121 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 558.00 | 66 236.00 | 270 322.00 | 336 558.00 |