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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 7 767.00 | 783.00 | 8 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 641.00 | 36 704.00 | 3 936.00 | 40 641.00 |
BT Marchandises | 263 892.00 | 46 091.00 | 217 800.00 | 263 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
CF Disponibilités | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 011.00 | 46 091.00 | 327 919.00 | 374 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 653.00 | 82 796.00 | 331 856.00 | 414 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 453.00 | | | 247 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 343.00 | | | 281 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 856.00 | | | 331 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 463.00 | 150.00 | 15 613.00 | 15 463.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 832.00 | 150.00 | 15 982.00 | 15 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 385.00 | | | -10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 159.00 | 546.00 | | 36 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 013.00 | 546.00 | | 13 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 736.00 | 79 631.00 | 104.00 | 79 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 344.00 | 52 695.00 | 228 649.00 | 281 344.00 |