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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 7 221.00 | 1 329.00 | 8 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 641.00 | 36 158.00 | 4 482.00 | 40 641.00 |
BT Marchandises | 249 327.00 | 47 677.00 | 201 649.00 | 249 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CF Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 547.00 | 47 677.00 | 267 870.00 | 315 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 189.00 | 83 836.00 | 272 352.00 | 356 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 839.00 | | | 221 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 352.00 | | | 272 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 188.00 | 300.00 | 19 488.00 | 19 188.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 662.00 | 300.00 | 19 962.00 | 19 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 934.00 | | 707.00 | 39 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | | 707.00 | 13 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 698.00 | 461.00 | | 35 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | 461.00 | | 12 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VP Divers | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 813.00 | 36 709.00 | 104.00 | 36 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 840.00 | 33 184.00 | 188 656.00 | 221 840.00 |