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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272 129.00 | 1 856 134.00 | 415 995.00 | 2 272 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 209.00 | | 1 267 209.00 | 1 267 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 449.00 | 2 576 319.00 | 988 130.00 | 3 564 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 545.00 | 4 432 453.00 | 3 381 092.00 | 7 813 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453 403.00 | | 9 453 403.00 | 9 453 403.00 |
BZ Autres créances | 1 314 809.00 | | 1 314 809.00 | 1 314 809.00 |
CF Disponibilités | 2 727 222.00 | | 2 727 222.00 | 2 727 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 541.00 | | 258 541.00 | 258 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 753 975.00 | | 13 753 975.00 | 13 753 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 567 520.00 | 4 432 453.00 | 17 135 066.00 | 21 567 520.00 |
CU Autres participations | 463 127.00 | | 463 127.00 | 463 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 667.00 | 675 667.00 | | 675 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 180.00 | 961 180.00 | | 961 180.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 433.00 | 2 986 356.00 | | 2 868 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | 432.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 744.00 | 4 688 155.00 | | 4 571 744.00 |
DP Provisions pour risques | 159 838.00 | 140 350.00 | | 159 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 838.00 | 140 350.00 | | 159 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | 11 844.00 | | 5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 697.00 | 1 082 955.00 | | 3 062 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557 320.00 | 9 442 836.00 | | 8 557 320.00 |
EA Autres dettes | 777 741.00 | 798 879.00 | | 777 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 484.00 | 11 336 667.00 | | 12 403 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 066.00 | 16 165 172.00 | | 17 135 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 403 484.00 | 11 336 667.00 | | 12 403 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 233 406.00 | 814 681.00 | 39 048 086.00 | 38 233 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 233 406.00 | 814 681.00 | 39 048 086.00 | 38 233 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 419 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 218 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 189 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 155.00 | |
GE Autres charges | | | 280 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 582 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 837 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 814.00 | 353 136.00 | | 277 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 375.00 | 157 200.00 | | 77 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 189.00 | 547 491.00 | | 355 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 497.00 | 143 846.00 | | 159 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 679.00 | 90 432.00 | | 97 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 176.00 | 254 652.00 | | 257 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 013.00 | 292 839.00 | | 98 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 923.00 | 738 738.00 | | 694 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379 383.00 | 1 468 260.00 | | 1 379 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 783 027.00 | 42 780 015.00 | | 39 783 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 914 594.00 | 39 793 658.00 | | 36 914 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 433.00 | 2 986 356.00 | | 2 868 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 682.00 | | 1 007 017.00 | 6 806 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 709 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 7 813 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435 802.00 | | 103 536.00 | 3 435 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 846.00 | | 583 605.00 | 2 980 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 035.00 | | 319 876.00 | 390 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 536.00 | 485 155.00 | | 3 955 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 733.00 | 246 639.00 | | 1 617 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 803.00 | 238 517.00 | | 2 337 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432.00 | 816.00 | | 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 350.00 | 96 863.00 | 77 375.00 | 140 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 782.00 | 97 679.00 | 77 375.00 | 140 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976 791.00 | 77 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 697.00 | 3 062 697.00 | | 3 062 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743 957.00 | 3 743 957.00 | | 3 743 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316 205.00 | 2 316 205.00 | | 2 316 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 741.00 | 777 741.00 | | 777 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UP Prêts | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
UX Autres créances clients | 9 453 403.00 | | | 9 453 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 735 803.00 | | | 735 803.00 |
VC Groupe et associés | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 942.00 | 489 942.00 | | 489 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 839.00 | | | 536 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 541.00 | | | 258 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273 383.00 | 11 035 568.00 | 237 815.00 | 11 273 383.00 |
VW T.V.A. | 2 007 216.00 | 2 007 216.00 | | 2 007 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 403 484.00 | 12 403 484.00 | | 12 403 484.00 |