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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 309.00 | 1 903 840.00 | 8 469.00 | 1 912 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 903.00 | | 1 590 903.00 | 1 590 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 785 178.00 | | 2 785 178.00 | 2 785 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 216.00 | 1 535 751.00 | 402 466.00 | 1 938 216.00 |
BF Prêts | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 929.00 | | 240 929.00 | 240 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584 076.00 | 3 439 590.00 | 5 144 486.00 | 8 584 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 417 213.00 | | 10 417 213.00 | 10 417 213.00 |
BZ Autres créances | 2 836 139.00 | | 2 836 139.00 | 2 836 139.00 |
CF Disponibilités | 3 055 328.00 | | 3 055 328.00 | 3 055 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 351 833.00 | | 16 351 833.00 | 16 351 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 935 910.00 | 3 439 590.00 | 21 496 319.00 | 24 935 910.00 |
CU Autres participations | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 782.00 | 697 782.00 | | 697 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 180.00 | 961 180.00 | | 961 180.00 |
DH Report à nouveau | 482 029.00 | 339 624.00 | | 482 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 135.00 | 2 641 741.00 | | 2 967 135.00 |
DK Provisions réglementées | 3 696.00 | 2 880.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 176 342.00 | 4 707 726.00 | | 5 176 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 625.00 | 1 132 474.00 | | 1 379 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 128 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 379 625.00 | 1 260 630.00 | | 1 379 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 4 800.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 778.00 | 3 946 659.00 | | 3 590 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923 553.00 | 8 814 967.00 | | 8 923 553.00 |
EA Autres dettes | 2 425 695.00 | 1 329 931.00 | | 2 425 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 940 353.00 | 14 096 357.00 | | 14 940 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 496 319.00 | 20 064 713.00 | | 21 496 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 336 788.00 | 1 351 334.00 | 39 688 122.00 | 38 336 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 336 788.00 | 1 351 334.00 | 39 688 122.00 | 38 336 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 603 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 709 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 913 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 078 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 776.00 | |
GE Autres charges | | | 391 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 263 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 398.00 | 249 951.00 | | 370 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 363.00 | 16 100.00 | | 15 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 761.00 | 266 051.00 | | 385 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 214.00 | 126 002.00 | | 194 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 314.00 | 26 702.00 | | 142 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 398.00 | 1 234.00 | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 926.00 | 153 938.00 | | 342 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 835.00 | 112 112.00 | | 42 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 656.00 | 687 468.00 | | 871 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667 483.00 | 1 307 931.00 | | 1 667 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 112 903.00 | 41 219 551.00 | | 42 112 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 145 768.00 | 38 577 811.00 | | 39 145 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 135.00 | 2 641 741.00 | | 2 967 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 000.00 | 259 000.00 | 410 000.00 | 3 591 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | 9 000.00 | | 1 895 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 000.00 | 250 000.00 | 410 000.00 | 1 696 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | 134.00 | 15.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 134.00 | 15.00 | 1 260.00 |