| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094 480.00 | 3 370 645.00 | 2 723 835.00 | 6 094 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 209.00 | | 1 391 209.00 | 1 391 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642 604.00 | | 1 642 604.00 | 1 642 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 335.00 | 1 833 345.00 | 460 990.00 | 2 294 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 514.00 | | 294 514.00 | 294 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889 491.00 | 5 203 989.00 | 6 685 501.00 | 11 889 491.00 |
BP En cours de production de services | 1 734 512.00 | | 1 734 512.00 | 1 734 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 162 728.00 | | 9 162 728.00 | 9 162 728.00 |
BZ Autres créances | 6 173 162.00 | | 6 173 162.00 | 6 173 162.00 |
CF Disponibilités | 1 265 959.00 | | 1 265 959.00 | 1 265 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456 599.00 | | 18 456 599.00 | 18 456 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 346 090.00 | 5 203 989.00 | 25 142 100.00 | 30 346 090.00 |
CU Autres participations | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 782.00 | 697 782.00 | | 697 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 180.00 | 961 180.00 | | 961 180.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 265.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 654.00 | 2 493 606.00 | | 1 008 654.00 |
DK Provisions réglementées | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 523.00 | 4 221 049.00 | | 2 736 523.00 |
DP Provisions pour risques | 822 809.00 | 1 149 939.00 | | 822 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 822 809.00 | 1 255 439.00 | | 822 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1.00 | 4 791.00 | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 089.00 | 9 262 432.00 | | 10 309 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696 849.00 | 10 657 480.00 | | 9 696 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 724.00 | 100 212.00 | | 25 724.00 |
EA Autres dettes | 1 551 107.00 | 1 000 321.00 | | 1 551 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 582 769.00 | 21 025 235.00 | | 21 582 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 142 101.00 | 26 501 723.00 | | 25 142 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 133 813.00 | 1 162 117.00 | 40 295 930.00 | 39 133 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 133 813.00 | 1 162 117.00 | 40 295 930.00 | 39 133 813.00 |
FM Production stockée | | | 360 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 190 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 471 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 343 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 992 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 270 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 612 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | 226 214.00 | | 4 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 12 875.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 882.00 | 239 089.00 | | 22 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 153.00 | 260 061.00 | | 457 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 103.00 | 260 061.00 | | 481 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 222.00 | -20 972.00 | | -458 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 640.00 | 671 632.00 | | 167 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 841.00 | 977 530.00 | | 228 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 498 318.00 | 41 417 366.00 | | 43 498 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 489 664.00 | 38 923 760.00 | | 42 489 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 654.00 | 2 493 606.00 | | 1 008 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 387 199.00 | | 1 509 031.00 | 10 387 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 739.00 | 408 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 11 889 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901 100.00 | | 1 227 193.00 | 7 901 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 085.00 | | 281 342.00 | 2 071 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 014.00 | | 495.00 | 415 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 089.00 | 10 309 089.00 | | 10 309 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676 108.00 | 3 676 108.00 | | 3 676 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514 298.00 | 3 514 298.00 | | 3 514 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 107.00 | 1 551 107.00 | | 1 551 107.00 |
UP Prêts | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 514.00 | | 294 514.00 | 294 514.00 |
UX Autres créances clients | 9 162 728.00 | 9 162 728.00 | | 9 162 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VB T. V. A. | 1 329 847.00 | 1 329 847.00 | | 1 329 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 879 029.00 | 3 879 029.00 | | 3 879 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VP Divers | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 585.00 | 447 585.00 | | 447 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 380.00 | 794 380.00 | | 794 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 742 705.00 | 15 448 191.00 | 294 514.00 | 15 742 705.00 |
VW T.V.A. | 2 058 858.00 | 2 058 858.00 | | 2 058 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 582 769.00 | 21 582 769.00 | | 21 582 769.00 |