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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678 581.00 | 2 070 064.00 | 2 608 517.00 | 4 678 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 209.00 | | 1 391 209.00 | 1 391 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 831 309.00 | | 1 831 309.00 | 1 831 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 912.00 | 1 691 994.00 | 363 918.00 | 2 055 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BF Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 486.00 | | 298 486.00 | 298 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 387 199.00 | 3 762 058.00 | 6 625 141.00 | 10 387 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711 367.00 | | 10 711 367.00 | 10 711 367.00 |
BZ Autres créances | 4 538 788.00 | | 4 538 788.00 | 4 538 788.00 |
CF Disponibilités | 4 558 207.00 | | 4 558 207.00 | 4 558 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 876 582.00 | | 19 876 582.00 | 19 876 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 263 781.00 | 3 762 058.00 | 26 501 723.00 | 30 263 781.00 |
CU Autres participations | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 782.00 | 697 782.00 | | 697 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 180.00 | 961 180.00 | | 961 180.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 482 029.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 606.00 | 2 967 135.00 | | 2 493 606.00 |
DK Provisions réglementées | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 049.00 | 5 176 342.00 | | 4 221 049.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 939.00 | 1 261 250.00 | | 1 149 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 500.00 | 118 375.00 | | 105 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 439.00 | 1 379 625.00 | | 1 255 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791.00 | 326.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262 432.00 | 3 590 778.00 | | 9 262 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 657 480.00 | 8 923 553.00 | | 10 657 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
EA Autres dettes | 1 000 321.00 | 2 425 695.00 | | 1 000 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 025 235.00 | 14 940 353.00 | | 21 025 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 501 723.00 | 21 496 319.00 | | 26 501 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 465 203.00 | | 38 465 203.00 | 38 465 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 465 203.00 | | 38 465 203.00 | 38 465 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 499 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 161 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 562 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 834 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 629 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 996.00 | |
GE Autres charges | | | 508 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 009 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 151 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 214.00 | 370 398.00 | | 226 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 875.00 | 15 363.00 | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 089.00 | 385 761.00 | | 239 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 061.00 | 194 214.00 | | 260 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 061.00 | 342 926.00 | | 260 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 972.00 | 42 835.00 | | -20 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 632.00 | 871 656.00 | | 671 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 530.00 | 1 667 483.00 | | 977 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 417 366.00 | 42 112 903.00 | | 41 417 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 923 760.00 | 39 145 768.00 | | 38 923 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 606.00 | 2 967 135.00 | | 2 493 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 322.00 | | 3 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 166.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 156.00 | | 1 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379.00 | 178.00 | 301.00 | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |